TM SYSTEMS S.R.L.
CUI: 46392417
J3/1675/2022
SRL
Argeş, Sat Cârstieni, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46392417
Cod înmatriculare
J3/1675/2022
EUID
ROONRC.J3/1675/2022
Data înmatriculării
2022-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cârstieni, Comuna Călineşti, 254, 117196, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Cârstieni, Comuna Călineşti
Număr:
254
Cod poștal:
117196
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 126.114 RON | 126.114 RON | 110.571 RON | 14.282 RON | 15.543 RON | 66.331 RON | 0 RON | 66.331 RON | 14.482 RON | 51.849 RON | 0 RON | 51.458 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 364.026 RON | 364.026 RON | 387.998 RON | −27.612 RON | −23.972 RON | 44.561 RON | 5.669 RON | 38.892 RON | −27.372 RON | 71.933 RON | 0 RON | 17.123 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 308.079 RON | 308.079 RON | 455.383 RON | −151.985 RON | −147.304 RON | 65.713 RON | 8.718 RON | 56.995 RON | −179.357 RON | 245.070 RON | 0 RON | 42.700 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TENTEA MARIUS
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
308,1 K RON
Rezultat Net 2024
−152,0 K RON
Total Active 2024
65,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 364,0 K RON | 308,1 K RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 364,0 K RON | 308,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,6 K RON | 388,0 K RON | 455,4 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −27,6 K RON | −152,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 448,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (13.3%)
Active circulante57,0 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,7 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,8%
Marjă netă
-49,3%
ROA
-231,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,8 K RON | 66,3 K RON | 78,2% |
| 2023 | 71,9 K RON | 44,6 K RON | 161,4% |
| 2024 | 245,1 K RON | 65,7 K RON | 372,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 364,0 K RON | 308,1 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −27,6 K RON | −152,0 K RON | ▼ 450,4% |
| Total active | 66,3 K RON | 44,6 K RON | 65,7 K RON | ▲ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −27,4 K RON | −179,4 K RON | ▼ 555,3% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 71,9 K RON | 245,1 K RON | ▲ 240,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,54 | 0,23 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 11,32 | -7,59 | -49,33 | ▼ 549,9% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.