ALS INDUSTRY S.R.L.
CUI: 43093950
J3/1509/2020
SRL
Argeş, Sat Ciocăneşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43093950
Cod înmatriculare
J3/1509/2020
EUID
ROONRC.J3/1509/2020
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ciocăneşti, Comuna Călineşti, 112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 12.955 RON | 0 RON | 12.955 RON | 190 RON | 12.765 RON | 12.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.615 RON | 13.615 RON | 16.212 RON | −2.733 RON | −2.597 RON | 31.793 RON | 0 RON | 31.793 RON | −2.543 RON | 34.336 RON | 17.951 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.109 RON | 25.051 RON | 22.792 RON | 2.009 RON | 2.259 RON | 65.324 RON | 0 RON | 65.324 RON | −533 RON | 65.857 RON | 50.113 RON | 13.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.395 RON | −4.395 RON | −4.395 RON | 80.714 RON | 0 RON | 80.714 RON | −4.928 RON | 85.642 RON | 50.113 RON | 13.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.560 RON | −2.560 RON | −2.560 RON | 79.200 RON | 0 RON | 79.200 RON | −7.488 RON | 86.688 RON | 50.113 RON | 13.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU FLORIN-ALIN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
79,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,6 K RON | 20,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,6 K RON | 25,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10 RON | 16,2 K RON | 22,8 K RON | 4,4 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −10 RON | −2,7 K RON | 2,0 K RON | −4,4 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,1 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,8 K RON | 13,0 K RON | 98,5% |
| 2021 | 34,3 K RON | 31,8 K RON | 108,0% |
| 2022 | 65,9 K RON | 65,3 K RON | 100,8% |
| 2023 | 85,6 K RON | 80,7 K RON | 106,1% |
| 2024 | 86,7 K RON | 79,2 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,6 K RON | 20,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10 RON | −2,7 K RON | 2,0 K RON | −4,4 K RON | −2,6 K RON | ▲ 41,8% |
| Total active | 13,0 K RON | 31,8 K RON | 65,3 K RON | 80,7 K RON | 79,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 190 RON | −2,5 K RON | −533 RON | −4,9 K RON | −7,5 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 34,3 K RON | 65,9 K RON | 85,6 K RON | 86,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,93 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | – | -20,07 | 9,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 55 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.