PASTERIA VICENTINA S.R.L.
CUI: 43086804
J3/1501/2020
SRL
Argeş, Sat Văleni, Comuna Sălătrucu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43086804
Cod înmatriculare
J3/1501/2020
EUID
ROONRC.J3/1501/2020
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Văleni, Comuna Sălătrucu, 8, 117636, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Văleni, Comuna Sălătrucu
Număr:
8
Cod poștal:
117636
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.499 RON | −3.499 RON | −3.499 RON | 28.721 RON | 122 RON | 28.599 RON | −3.299 RON | 32.020 RON | 17.628 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.081 RON | 113.081 RON | 191.188 RON | −79.238 RON | −78.107 RON | 191.567 RON | 109.094 RON | 82.473 RON | −82.537 RON | 274.104 RON | 60.904 RON | 9.226 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 438.185 RON | 438.185 RON | 416.263 RON | 17.555 RON | 21.922 RON | 194.233 RON | 108.775 RON | 85.458 RON | −64.983 RON | 259.216 RON | 60.904 RON | 17.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 92.341 RON | 92.341 RON | 96.624 RON | −5.207 RON | −4.283 RON | 192.675 RON | 105.084 RON | 87.591 RON | −70.190 RON | 262.865 RON | 60.904 RON | 21.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEZNEA IULIANA
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−70.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
92,3 K RON
Rezultat Net 2023
−5,2 K RON
Total Active 2023
192,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 113,1 K RON | 438,2 K RON | 92,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 113,1 K RON | 438,2 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 191,2 K RON | 416,3 K RON | 96,6 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −79,2 K RON | 17,6 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 311,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−70.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,1 K RON (54.5%)
Active circulante87,6 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,9 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,0 K RON | 28,7 K RON | 111,5% |
| 2021 | 274,1 K RON | 191,6 K RON | 143,1% |
| 2022 | 259,2 K RON | 194,2 K RON | 133,5% |
| 2023 | 262,9 K RON | 192,7 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 113,1 K RON | 438,2 K RON | 92,3 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −79,2 K RON | 17,6 K RON | −5,2 K RON | ▼ 129,7% |
| Total active | 28,7 K RON | 191,6 K RON | 194,2 K RON | 192,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −82,5 K RON | −65,0 K RON | −70,2 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 274,1 K RON | 259,2 K RON | 262,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | -70,07 | 4,01 | -5,64 | ▼ 240,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.