ALY & MIKY S.R.L.
CUI: 48420653
J3/1479/2023
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48420653
Cod înmatriculare
J3/1479/2023
EUID
ROONRC.J3/1479/2023
Data înmatriculării
2023-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, Profesor Ion Cojocaru, 29, 115400
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Stradă:
Profesor Ion Cojocaru
Număr:
29
Cod poștal:
115400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.671 RON | 93.671 RON | 101.707 RON | −8.973 RON | −8.036 RON | 143.272 RON | 0 RON | 143.272 RON | −8.773 RON | 152.045 RON | 123.429 RON | 4.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 333.222 RON | 333.222 RON | 361.415 RON | −33.663 RON | −28.193 RON | 82.319 RON | 0 RON | 82.319 RON | −42.436 RON | 124.755 RON | 58.349 RON | 6.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.798 RON | 217.798 RON | 256.064 RON | −40.469 RON | −38.266 RON | 56.661 RON | 0 RON | 56.661 RON | −82.742 RON | 139.403 RON | 34.518 RON | 4.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
DUMITRESCU ALEXANDRA-VIOLETA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
RISTEA GHEORGHIŢA
administrator
Sat Racoviţa, Argeş, România
NIŢU MARIA-CORINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,8 K RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
56,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 333,2 K RON | 217,8 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 333,2 K RON | 217,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 361,4 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −33,7 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,5 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,31 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,92 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-71,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 152,0 K RON | 143,3 K RON | 106,1% |
| 2024 | 124,8 K RON | 82,3 K RON | 151,6% |
| 2025 | 139,4 K RON | 56,7 K RON | 246,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 333,2 K RON | 217,8 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −33,7 K RON | −40,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Total active | 143,3 K RON | 82,3 K RON | 56,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −42,4 K RON | −82,7 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 152,0 K RON | 124,8 K RON | 139,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,66 | 0,41 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -9,58 | -10,10 | -18,58 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.