Publicitate
REGAL MEDIA MIXT S.R.L.
CUI: 40559282
J31/340/2019
SRL
Sălaj, Sat Plopiş, Comuna Plopiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40559282
Cod înmatriculare
J31/340/2019
EUID
ROONRC.J31/340/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Plopiş, Comuna Plopiş, PLOPIŞ, 277, 457270
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Plopiş, Comuna Plopiş
Stradă:
PLOPIŞ
Număr:
277
Cod poștal:
457270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.350 RON | 1.350 RON | 45.561 RON | −44.252 RON | −44.211 RON | 74.956 RON | 70.329 RON | 4.627 RON | −44.052 RON | 119.008 RON | 0 RON | 4.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.305 RON | 4.305 RON | 106.055 RON | −101.880 RON | −101.750 RON | 329.132 RON | 305.681 RON | 23.451 RON | −145.932 RON | 475.064 RON | 0 RON | 23.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAL GAVRIL
administrator
Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−145.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−101.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
4,3 K RON
Rezultat Net 2020
−101,9 K RON
Total Active 2020
329,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 106,1 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−145.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,7 K RON (92.9%)
Active circulante23,5 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.996 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.363,5%
Marjă netă
-2.366,6%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,0 K RON | 75,0 K RON | 158,8% |
| 2020 | 475,1 K RON | 329,1 K RON | 144,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 4,3 K RON | ▲ 218,9% |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −101,9 K RON | ▼ 130,2% |
| Total active | 75,0 K RON | 329,1 K RON | ▲ 339,1% |
| Capitaluri proprii | −44,1 K RON | −145,9 K RON | ▼ 231,3% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 475,1 K RON | ▲ 299,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -3.277,93 | -2.366,55 | ▲ 27,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.