TM DESIGN
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Moşteni-Greci, Comuna Boţeşti, Radu lui Anghel, 42, 117136, (fostă nr. 51), Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294.150 RON | 294.150 RON | 199.896 RON | 91.372 RON | 94.254 RON | 125.122 RON | 0 RON | 125.122 RON | 91.572 RON | 33.550 RON | 10.086 RON | −140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 235.650 RON | 235.949 RON | 234.098 RON | 413 RON | 1.851 RON | 29.525 RON | 3.752 RON | 25.773 RON | 8.485 RON | 21.040 RON | 12.491 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 235,7 K RON |
| Venituri totale | 294,2 K RON | 235,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,9 K RON | 234,1 K RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 413 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,87 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39.275,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,6 K RON | 125,1 K RON | 26,8% |
| 2025 | 21,0 K RON | 29,5 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 235,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 413 RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 125,1 K RON | 29,5 K RON | ▼ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 91,6 K RON | 8,5 K RON | ▼ 90,7% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 21,0 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 3,73 | 1,23 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | 31,06 | 0,18 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (413 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.