Publicitate

DNY NEW CONCEPT S.R.L.

CUI: 42907510 J3/1213/2020 SRL Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42907510
Cod înmatriculare J3/1213/2020
EUID ROONRC.J3/1213/2020
Data înmatriculării 2020-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov, LĂBUŞEŞTI, 122A, 117052

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Uiasca, Comuna Bascov
Stradă: LĂBUŞEŞTI
Număr: 122A
Cod poștal: 117052

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.896 RON −17.896 RON −17.896 RON 957 RON 0 RON 957 RON −24.308 RON 25.265 RON 955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 6.000 RON 6.372 RON 12.053 RON −5.681 RON −5.681 RON 6.039 RON 0 RON 6.039 RON −29.989 RON 36.028 RON 0 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 0 RON 220 RON −220 RON −220 RON 1.074 RON 0 RON 1.074 RON −30.209 RON 31.283 RON 0 RON 234 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SANDU FLORIN DANIEL
administrator
Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 966 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−30.209 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−220 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2912.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−220 RON
Total Active 2025
1,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,0 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 6,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 17,9 K RON 12,1 K RON 220 RON
Rezultat net −17,9 K RON −5,7 K RON −220 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe234 RON
Numerar840 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,3 K RON 957 RON 2.640,0%
2024 36,0 K RON 6,0 K RON 596,6%
2025 31,3 K RON 1,1 K RON 2.912,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −17,9 K RON −5,7 K RON −220 RON ▲ 96,1%
Total active 957 RON 6,0 K RON 1,1 K RON ▼ 82,2%
Capitaluri proprii −24,3 K RON −30,0 K RON −30,2 K RON ▼ 0,7%
Datorii totale 25,3 K RON 36,0 K RON 31,3 K RON ▼ 13,2%
Lichiditate curentă 0,04 0,17 0,03 ▼ 79,5%
Marjă netă (%) – -94,68 – –
Scor bonitate 22 27 22 ▼ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2912.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate