ALLEGRA TLB TRANS S.R.L.

CUI: 45444674 J31/16/2022 SRL Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45444674
Cod înmatriculare J31/16/2022
EUID ROONRC.J31/16/2022
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, Mihai Viteazul, 45, A22, C, 48, 450082

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Municipiul Zalău
Stradă: Mihai Viteazul
Număr: 45
Bloc: A22
Scară: C
Apartament: 48
Cod poștal: 450082

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 120.433 RON 120.433 RON 72.766 RON 46.395 RON 47.667 RON 92.816 RON 10 RON 92.806 RON 46.595 RON 46.221 RON 1.600 RON 54.857 RON 0 RON 0 RON 1
2023 323.625 RON 323.632 RON 246.790 RON 73.670 RON 76.842 RON 174.251 RON 8.941 RON 165.310 RON 73.870 RON 100.381 RON 5.481 RON 89.898 RON 0 RON 0 RON 1
2024 529.035 RON 607.040 RON 623.290 RON −29.360 RON −16.250 RON 200.773 RON 20.452 RON 180.321 RON 14.510 RON 186.263 RON 5.481 RON 126.467 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 7.764 RON 22.192 RON −14.428 RON −14.428 RON 177.100 RON 9.639 RON 167.461 RON 82 RON 177.018 RON 5.481 RON 126.833 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGOTĂ NICOLAE-CRISTIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.428 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
177,1 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 120,4 K RON 323,6 K RON 529,0 K RON 0 RON
Venituri totale 120,4 K RON 323,6 K RON 607,0 K RON 7,8 K RON
Cheltuieli totale 72,8 K RON 246,8 K RON 623,3 K RON 22,2 K RON
Rezultat net 46,4 K RON 73,7 K RON −29,4 K RON −14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,6 K RON (5.4%)
Active circulante167,5 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe126,8 K RON
Numerar35,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 46,2 K RON 92,8 K RON 49,8%
2023 100,4 K RON 174,3 K RON 57,6%
2024 186,3 K RON 200,8 K RON 92,8%
2025 177,0 K RON 177,1 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 120,4 K RON 323,6 K RON 529,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 46,4 K RON 73,7 K RON −29,4 K RON −14,4 K RON ▲ 50,9%
Total active 92,8 K RON 174,3 K RON 200,8 K RON 177,1 K RON ▼ 11,8%
Capitaluri proprii 46,6 K RON 73,9 K RON 14,5 K RON 82 RON ▼ 99,4%
Datorii totale 46,2 K RON 100,4 K RON 186,3 K RON 177,0 K RON ▼ 5,0%
Lichiditate curentă 2,01 1,65 0,97 0,95 ▼ 2,3%
Marjă netă (%) 38,52 22,76 -5,55 – –
Scor bonitate 87 85 30 33 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.