Publicitate

SARAEN KARDINAL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 38705319 J3/112/2018 SRL Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38705319
Cod înmatriculare J3/112/2018
EUID ROONRC.J3/112/2018
Data înmatriculării 2018-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, ARŢARULUI, 52, 117141

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Geamăna, Comuna Bradu
Stradă: ARŢARULUI
Număr: 52
Cod poștal: 117141

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 509 RON −509 RON −509 RON 29.284 RON 450 RON 28.834 RON −11.463 RON 40.747 RON 750 RON 17.240 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 628 RON −628 RON −628 RON 760 RON 0 RON 760 RON −12.091 RON 12.851 RON 750 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 75 RON −75 RON −75 RON 784 RON 0 RON 784 RON −12.166 RON 12.950 RON 750 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.030 RON 11.030 RON 13.089 RON −2.059 RON −2.059 RON 13.725 RON 0 RON 13.725 RON −14.225 RON 27.950 RON 7.741 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICONĂREASA CLAUDIA-GABRIELA
administrator
Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−14.225 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.059 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 203.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,0 K RON
Rezultat Net 2023
−2,1 K RON
Total Active 2023
13,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 11,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 11,0 K RON
Cheltuieli totale 509 RON 628 RON 75 RON 13,1 K RON
Rezultat net −509 RON −628 RON −75 RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,42
Durata stocaj (zile) 256
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 40,7 K RON 29,3 K RON 139,1%
2020 12,9 K RON 760 RON 1.690,9%
2022 13,0 K RON 784 RON 1.651,8%
2023 28,0 K RON 13,7 K RON 203,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 11,0 K RON –
Rezultat net −509 RON −628 RON −75 RON −2,1 K RON ▼ 2.645,3%
Total active 29,3 K RON 760 RON 784 RON 13,7 K RON ▲ 1.650,6%
Capitaluri proprii −11,5 K RON −12,1 K RON −12,2 K RON −14,2 K RON ▼ 16,9%
Datorii totale 40,7 K RON 12,9 K RON 13,0 K RON 28,0 K RON ▲ 115,8%
Lichiditate curentă 0,71 0,06 0,06 0,49 ▲ 711,7%
Marjă netă (%) – – – -18,67 –
Scor bonitate 27 15 30 19 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 203.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.

Publicitate