ALGERO CONSTRUCT CONCEPT S.R.L.
CUI: 46082696
J3/1108/2022
SRL
Argeş, Sat Răchiţele de Jos, Comuna Cocu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46082696
Cod înmatriculare
J3/1108/2022
EUID
ROONRC.J3/1108/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Răchiţele de Jos, Comuna Cocu, 158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 88 RON | −88 RON | −88 RON | 269.744 RON | 12.000 RON | 257.744 RON | 112 RON | 69.650 RON | 300 RON | 199.982 RON | 199.982 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.400 RON | 117.953 RON | 108.614 RON | 7.845 RON | 9.339 RON | 252.970 RON | 195.764 RON | 57.206 RON | 7.957 RON | 106.584 RON | 760 RON | 56.400 RON | 138.429 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 78.800 RON | 113.294 RON | 150.233 RON | −36.939 RON | −36.939 RON | 177.913 RON | 176.662 RON | 1.251 RON | −28.981 RON | 87.568 RON | 760 RON | 0 RON | 119.326 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTĂRESCU GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.939 RON)
Cifra de Afaceri 2025
78,8 K RON
Rezultat Net 2025
−36,9 K RON
Total Active 2025
177,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,4 K RON | 78,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 118,0 K RON | 113,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 88 RON | 108,6 K RON | 150,2 K RON |
| Rezultat net | −88 RON | 7,8 K RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,7 K RON (99.3%)
Active circulante1,3 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri760 RON
Numerar491 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,68 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,9%
Marjă netă
-46,9%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,7 K RON | 269,7 K RON | 25,8% |
| 2024 | 106,6 K RON | 253,0 K RON | 42,1% |
| 2025 | 87,6 K RON | 177,9 K RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,4 K RON | 78,8 K RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | −88 RON | 7,8 K RON | −36,9 K RON | ▼ 570,9% |
| Total active | 269,7 K RON | 253,0 K RON | 177,9 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 112 RON | 8,0 K RON | −29,0 K RON | ▼ 464,2% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 106,6 K RON | 87,6 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 0,54 | 0,01 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | – | 13,91 | -46,88 | ▼ 437,0% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | 19 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.