DIADOR CARGO TRANS S.R.L.

CUI: 44203414 J3/1099/2021 SRL Argeş, Sat Ungureni, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44203414
Cod înmatriculare J3/1099/2021
EUID ROONRC.J3/1099/2021
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Ungureni, Comuna Valea Iaşului, Matei Basarab, 4

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Ungureni, Comuna Valea Iaşului
Stradă: Matei Basarab
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 350.051 RON 350.051 RON 371.592 RON −24.973 RON −21.541 RON 18.949 RON 4.581 RON 14.368 RON −80.366 RON 99.315 RON 0 RON 1.689 RON 0 RON 0 RON 1
2024 399.430 RON 399.430 RON 360.473 RON 32.975 RON 38.957 RON 36.026 RON 3.772 RON 32.254 RON −47.391 RON 83.417 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 362.015 RON 362.015 RON 345.261 RON 11.169 RON 16.754 RON 26.695 RON 5.679 RON 21.016 RON −36.221 RON 62.916 RON 0 RON 22 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATACHE DORU-NICOLAE
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.221 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 235.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
362,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
26,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 350,1 K RON 399,4 K RON 362,0 K RON
Venituri totale 350,1 K RON 399,4 K RON 362,0 K RON
Cheltuieli totale 371,6 K RON 360,5 K RON 345,3 K RON
Rezultat net −25,0 K RON 33,0 K RON 11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,7 K RON (21.3%)
Active circulante21,0 K RON (78.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22 RON
Numerar21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16.455,23
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
41,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 99,3 K RON 18,9 K RON 524,1%
2024 83,4 K RON 36,0 K RON 231,6%
2025 62,9 K RON 26,7 K RON 235,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 350,1 K RON 399,4 K RON 362,0 K RON ▼ 9,4%
Rezultat net −25,0 K RON 33,0 K RON 11,2 K RON ▼ 66,1%
Total active 18,9 K RON 36,0 K RON 26,7 K RON ▼ 25,9%
Capitaluri proprii −80,4 K RON −47,4 K RON −36,2 K RON ▲ 23,6%
Datorii totale 99,3 K RON 83,4 K RON 62,9 K RON ▼ 24,6%
Lichiditate curentă 0,14 0,39 0,33 ▼ 13,6%
Marjă netă (%) -7,13 8,26 3,09 ▼ 62,6%
Scor bonitate 19 50 25 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 235.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.