RIH ADRIAN TRANSPORT SRL
CUI: 30456654
J3/1005/2012
SRL
Argeş, Sat Văcărea, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30456654
Cod înmatriculare
J3/1005/2012
EUID
ROONRC.J3/1005/2012
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Văcărea, Comuna Mihăeşti, 76, 117477
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.041 RON | 60.062 RON | 110.134 RON | −50.672 RON | −50.072 RON | 199.634 RON | 138.138 RON | 61.496 RON | −114.253 RON | 313.887 RON | 672 RON | 36.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 441.145 RON | 453.749 RON | 609.339 RON | −160.125 RON | −155.590 RON | 312.438 RON | 119.504 RON | 192.934 RON | −274.377 RON | 586.815 RON | 1.040 RON | 87.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI SILVIUS-IRIS
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−274.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−160.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
441,1 K RON
Rezultat Net 2022
−160,1 K RON
Total Active 2022
312,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 441,1 K RON |
| Venituri totale | 60,1 K RON | 453,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,1 K RON | 609,3 K RON |
| Rezultat net | −50,7 K RON | −160,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 822,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−274.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,5 K RON (38.2%)
Active circulante192,9 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe87,8 K RON
Numerar104,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 424,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,3%
Marjă netă
-36,3%
ROA
-51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 313,9 K RON | 199,6 K RON | 157,2% |
| 2022 | 586,8 K RON | 312,4 K RON | 187,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 441,1 K RON | ▲ 634,7% |
| Rezultat net | −50,7 K RON | −160,1 K RON | ▼ 216,0% |
| Total active | 199,6 K RON | 312,4 K RON | ▲ 56,5% |
| Capitaluri proprii | −114,3 K RON | −274,4 K RON | ▼ 140,1% |
| Datorii totale | 313,9 K RON | 586,8 K RON | ▲ 87,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,33 | ▲ 67,8% |
| Marjă netă (%) | -84,40 | -36,30 | ▲ 57,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 822,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.