DENISA MEDISA S.R.L.

CUI: 46730348 J30/971/2022 SRL Satu Mare, Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46730348

Cod înmatriculare J30/971/2022

EUID ROONRC.J30/971/2022

Data înmatriculării 2022-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare, Boierişte, 146A, 447362

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare

Stradă: Boierişte

Număr: 146A

Cod poștal: 447362

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	4.000 RON	4.000 RON	8.154 RON	−4.154 RON	−4.154 RON	34.420 RON	0 RON	34.420 RON	−3.954 RON	2.800 RON	−3.021 RON	35.574 RON	0
2024	37.100 RON	90.594 RON	82.837 RON	6.348 RON	7.757 RON	267.177 RON	210.518 RON	56.659 RON	2.394 RON	264.783 RON	40.790 RON	0 RON	1
2025	15.823 RON	43.604 RON	173.243 RON	−129.803 RON	−129.639 RON	199.405 RON	183.365 RON	16.040 RON	−127.372 RON	154.072 RON	11.885 RON	172.705 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHERECHES IOAN

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−127.372 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.803 RON)

Cifra de Afaceri 2025

15,8 K RON

Rezultat Net 2025

−129,8 K RON

Total Active 2025

199,4 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,0 K RON	37,1 K RON	15,8 K RON
Venituri totale	4,0 K RON	90,6 K RON	43,6 K RON
Cheltuieli totale	8,2 K RON	82,8 K RON	173,2 K RON
Rezultat net	−4,2 K RON	6,3 K RON	−129,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,10	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,29	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate183,4 K RON (92%)

Active circulante16,0 K RON (8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,9 K RON

Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,33
Durata încasare (zile)	274

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-819,3%

Marjă netă

-820,3%

ROA

-65,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	2,8 K RON	34,4 K RON	8,1%
2024	264,8 K RON	267,2 K RON	99,1%
2025	154,1 K RON	199,4 K RON	77,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,0 K RON	37,1 K RON	15,8 K RON	▼ 57,4%
Rezultat net	−4,2 K RON	6,3 K RON	−129,8 K RON	▼ 2.144,8%
Total active	34,4 K RON	267,2 K RON	199,4 K RON	▼ 25,4%
Capitaluri proprii	−4,0 K RON	2,4 K RON	−127,4 K RON	▼ 5.420,5%
Datorii totale	2,8 K RON	264,8 K RON	154,1 K RON	▼ 41,8%
Lichiditate curentă	12,29	0,21	0,10	▼ 51,4%
Marjă netă (%)	-103,85	17,11	-820,34	▼ 4.894,5%
Scor bonitate	41	56	12	▼ 78,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.