OAS TRUST GRUP S.R.L.

CUI: 46721935 J30/963/2022 SRL Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46721935
Cod înmatriculare J30/963/2022
EUID ROONRC.J30/963/2022
Data înmatriculării 2022-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, TEILOR, 4, 447230

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: TEILOR
Număr: 4
Cod poștal: 447230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 285.493 RON 373.352 RON 585.181 RON −214.684 RON −211.829 RON 654.926 RON 177.103 RON 477.823 RON −217.498 RON 872.424 RON 273.481 RON 141.026 RON 0 RON 0 RON 2
2024 380.173 RON 448.740 RON 524.664 RON −83.248 RON −75.924 RON 625.249 RON 464.071 RON 161.178 RON 299.254 RON 325.995 RON 32.946 RON 54.017 RON 0 RON 0 RON 3
2025 384.815 RON 403.901 RON 503.226 RON −108.847 RON −99.325 RON 523.978 RON 394.872 RON 129.106 RON 190.407 RON 333.571 RON 0 RON 360 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUȚI TOADER DUMITRU
administrator
Comuna Batarci, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.847 RON)
Cifra de Afaceri 2025
384,8 K RON
Rezultat Net 2025
−108,8 K RON
Total Active 2025
524,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 285,5 K RON 380,2 K RON 384,8 K RON
Venituri totale 373,4 K RON 448,7 K RON 403,9 K RON
Cheltuieli totale 585,2 K RON 524,7 K RON 503,2 K RON
Rezultat net −214,7 K RON −83,2 K RON −108,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,57 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate394,9 K RON (75.4%)
Active circulante129,1 K RON (24.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe360 RON
Numerar128,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.068,93
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 872,4 K RON 654,9 K RON 133,2%
2024 326,0 K RON 625,2 K RON 52,1%
2025 333,6 K RON 524,0 K RON 63,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 285,5 K RON 380,2 K RON 384,8 K RON ▲ 1,2%
Rezultat net −214,7 K RON −83,2 K RON −108,8 K RON ▼ 30,8%
Total active 654,9 K RON 625,2 K RON 524,0 K RON ▼ 16,2%
Capitaluri proprii −217,5 K RON 299,3 K RON 190,4 K RON ▼ 36,4%
Datorii totale 872,4 K RON 326,0 K RON 333,6 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,55 0,49 0,39 ▼ 21,7%
Marjă netă (%) -75,20 -21,90 -28,29 ▼ 29,2%
Scor bonitate 24 45 30 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.