INTERCOX GAB S.R.L.
CUI: 40029405
J30/954/2018
SRL
Satu Mare, Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40029405
Cod înmatriculare
J30/954/2018
EUID
ROONRC.J30/954/2018
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit, BĂBĂŞEŞTI, 69, 447186
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
BĂBĂŞEŞTI
Număr:
69
Cod poștal:
447186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.808 RON | 302.598 RON | 203.436 RON | 95.994 RON | 99.162 RON | 322.618 RON | 129.118 RON | 193.500 RON | 96.198 RON | 226.420 RON | 0 RON | 177.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 235.619 RON | 255.272 RON | 240.413 RON | 12.306 RON | 14.859 RON | 319.457 RON | 86.341 RON | 233.116 RON | 108.504 RON | 210.953 RON | 0 RON | 228.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.126 RON | 239.128 RON | 202.816 RON | 34.253 RON | 36.312 RON | 171.046 RON | 42.072 RON | 128.974 RON | 142.756 RON | 28.290 RON | 24.804 RON | 91.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.332 RON | 197.332 RON | 126.621 RON | 68.836 RON | 70.711 RON | 356.296 RON | 1.492 RON | 354.804 RON | 211.593 RON | 144.703 RON | 39.988 RON | 311.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.385 RON | 62.385 RON | 55.015 RON | 7.210 RON | 7.370 RON | 385.047 RON | 1.492 RON | 383.555 RON | 218.803 RON | 166.244 RON | 63.000 RON | 316.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHEŞ GHEORGHE GABRIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
12,4 K RON
Rezultat Net 2023
7,2 K RON
Total Active 2023
385,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,8 K RON | 235,6 K RON | 226,1 K RON | 197,3 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 302,6 K RON | 255,3 K RON | 239,1 K RON | 197,3 K RON | 62,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,4 K RON | 240,4 K RON | 202,8 K RON | 126,6 K RON | 55,0 K RON |
| Rezultat net | 96,0 K RON | 12,3 K RON | 34,3 K RON | 68,8 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.4%)
Active circulante383,6 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,0 K RON
Creanțe316,0 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.857 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,5%
Marjă netă
58,2%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,4 K RON | 322,6 K RON | 70,2% |
| 2020 | 211,0 K RON | 319,5 K RON | 66,0% |
| 2021 | 28,3 K RON | 171,0 K RON | 16,5% |
| 2022 | 144,7 K RON | 356,3 K RON | 40,6% |
| 2023 | 166,2 K RON | 385,0 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,8 K RON | 235,6 K RON | 226,1 K RON | 197,3 K RON | 12,4 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | 96,0 K RON | 12,3 K RON | 34,3 K RON | 68,8 K RON | 7,2 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 322,6 K RON | 319,5 K RON | 171,0 K RON | 356,3 K RON | 385,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 96,2 K RON | 108,5 K RON | 142,8 K RON | 211,6 K RON | 218,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 226,4 K RON | 211,0 K RON | 28,3 K RON | 144,7 K RON | 166,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,11 | 4,56 | 2,45 | 2,31 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 30,30 | 5,22 | 15,15 | 34,88 | 58,22 | ▲ 66,9% |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.