AQUA INSTAL DĂRLEA S.R.L.
CUI: 43285882
J30/915/2020
SRL
Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43285882
Cod înmatriculare
J30/915/2020
EUID
ROONRC.J30/915/2020
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa, APA, 146/A, 447015
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Apa, Comuna Apa
Stradă:
APA
Număr:
146/A
Cod poștal:
447015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56.082 RON | 56.370 RON | 63.537 RON | −7.728 RON | −7.167 RON | 9.553 RON | 295 RON | 9.258 RON | −7.528 RON | 17.081 RON | 3.252 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.499 RON | 272.307 RON | 179.869 RON | 89.715 RON | 92.438 RON | 120.153 RON | 0 RON | 120.153 RON | 82.187 RON | 37.966 RON | 0 RON | 59.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 256.740 RON | 256.741 RON | 212.961 RON | 41.212 RON | 43.780 RON | 69.087 RON | 0 RON | 69.087 RON | 50.252 RON | 18.835 RON | 0 RON | 45.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 579.189 RON | 599.444 RON | 505.663 RON | 80.889 RON | 93.781 RON | 131.368 RON | 0 RON | 131.368 RON | 21.141 RON | 110.227 RON | 0 RON | 47.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 583.054 RON | 583.054 RON | 600.261 RON | −29.116 RON | −17.207 RON | 270.707 RON | 166.724 RON | 103.983 RON | −37.974 RON | 308.681 RON | 200 RON | 52.285 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂRLEA IOANA AMALIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
DĂRLEA SEBASTIAN GEORGEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
583,1 K RON
Rezultat Net 2025
−29,1 K RON
Total Active 2025
270,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 271,5 K RON | 256,7 K RON | 579,2 K RON | 583,1 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 272,3 K RON | 256,7 K RON | 599,4 K RON | 583,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 179,9 K RON | 213,0 K RON | 505,7 K RON | 600,3 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 89,7 K RON | 41,2 K RON | 80,9 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 757,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,7 K RON (61.6%)
Active circulante104,0 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200 RON
Creanțe52,3 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.915,27 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 9,6 K RON | 178,8% |
| 2022 | 38,0 K RON | 120,2 K RON | 31,6% |
| 2023 | 18,8 K RON | 69,1 K RON | 27,3% |
| 2024 | 110,2 K RON | 131,4 K RON | 83,9% |
| 2025 | 308,7 K RON | 270,7 K RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 271,5 K RON | 256,7 K RON | 579,2 K RON | 583,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 89,7 K RON | 41,2 K RON | 80,9 K RON | −29,1 K RON | ▼ 136,0% |
| Total active | 9,6 K RON | 120,2 K RON | 69,1 K RON | 131,4 K RON | 270,7 K RON | ▲ 106,1% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | 82,2 K RON | 50,3 K RON | 21,1 K RON | −38,0 K RON | ▼ 279,6% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 38,0 K RON | 18,8 K RON | 110,2 K RON | 308,7 K RON | ▲ 180,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 3,16 | 3,67 | 1,19 | 0,34 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | -13,78 | 33,04 | 16,05 | 13,97 | -4,99 | ▼ 135,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.