TIVADALM HOTEL SRL
CUI: 38011163
J30/909/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38011163
Cod înmatriculare
J30/909/2017
EUID
ROONRC.J30/909/2017
Data înmatriculării
2017-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MUNCITORILOR, 2, 440217
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
2
Cod poștal:
440217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 481.250 RON | 481.317 RON | 539.553 RON | −62.948 RON | −58.236 RON | 216.063 RON | 71.155 RON | 144.908 RON | 26.812 RON | 189.251 RON | 27.051 RON | 22.427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 500.105 RON | 532.001 RON | 708.148 RON | −191.153 RON | −176.147 RON | 112.583 RON | 41.299 RON | 71.284 RON | −181.545 RON | 294.128 RON | 8.265 RON | 32.628 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 475.907 RON | 548.604 RON | 527.830 RON | 17.091 RON | 20.774 RON | 115.274 RON | 23.907 RON | 91.367 RON | 546 RON | 114.728 RON | 9.831 RON | 21.634 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZAN IRINA TITIANA
administrator
Comuna Bixad, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
475,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
115,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,3 K RON | 500,1 K RON | 475,9 K RON |
| Venituri totale | 481,3 K RON | 532,0 K RON | 548,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,6 K RON | 708,1 K RON | 527,8 K RON |
| Rezultat net | −62,9 K RON | −191,2 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 480,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (20.7%)
Active circulante91,4 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,41 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,00 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,6%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 189,3 K RON | 216,1 K RON | 87,6% |
| 2024 | 294,1 K RON | 112,6 K RON | 261,3% |
| 2025 | 114,7 K RON | 115,3 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,3 K RON | 500,1 K RON | 475,9 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −62,9 K RON | −191,2 K RON | 17,1 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 216,1 K RON | 112,6 K RON | 115,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | −181,5 K RON | 546 RON | ▲ 100,3% |
| Datorii totale | 189,3 K RON | 294,1 K RON | 114,7 K RON | ▼ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,24 | 0,80 | ▲ 228,5% |
| Marjă netă (%) | -13,08 | -38,22 | 3,59 | ▲ 109,4% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.