ALE STEEL PRO S.R.L.
CUI: 46614343
J30/873/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46614343
Cod înmatriculare
J30/873/2022
EUID
ROONRC.J30/873/2022
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PARC INDUSTRIAL SUD, 2B
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PARC INDUSTRIAL SUD
Număr:
2B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 215.200 RON | 0 RON | 215.200 RON | 200 RON | 215.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.985 RON | 25.470 RON | 38.451 RON | −13.046 RON | −12.981 RON | 438.305 RON | 399.647 RON | 38.658 RON | −12.846 RON | 451.924 RON | 0 RON | 33.308 RON | 0 RON | 773 RON | 2 |
| 2025 | 100.926 RON | 136.956 RON | 194.743 RON | −58.807 RON | −57.787 RON | 406.527 RON | 342.068 RON | 64.459 RON | −71.653 RON | 314.013 RON | 0 RON | 38.810 RON | 164.940 RON | 773 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURDEAN DANIELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.807 RON)
Cifra de Afaceri 2025
100,9 K RON
Rezultat Net 2025
−58,8 K RON
Total Active 2025
406,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 100,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,5 K RON | 137,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 38,5 K RON | 194,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −13,0 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,1 K RON (84.1%)
Active circulante64,5 K RON (15.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,8 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,3%
Marjă netă
-58,3%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 215,0 K RON | 215,2 K RON | 99,9% |
| 2024 | 451,9 K RON | 438,3 K RON | 103,1% |
| 2025 | 314,0 K RON | 406,5 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 100,9 K RON | ▲ 531,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −13,0 K RON | −58,8 K RON | ▼ 350,8% |
| Total active | 215,2 K RON | 438,3 K RON | 406,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −12,8 K RON | −71,7 K RON | ▼ 457,8% |
| Datorii totale | 215,0 K RON | 451,9 K RON | 314,0 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,09 | 0,21 | ▲ 140,1% |
| Marjă netă (%) | – | -81,61 | -58,27 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.