FILIPINO MARIO TRANS S.R.L.
CUI: 41451490
J30/833/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41451490
Cod înmatriculare
J30/833/2019
EUID
ROONRC.J30/833/2019
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, SIGHIŞOARA, 15, 440062
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
SIGHIŞOARA
Număr:
15
Cod poștal:
440062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.270 RON | 14.270 RON | 16.416 RON | −2.289 RON | −2.146 RON | 12.082 RON | 9.792 RON | 2.290 RON | −2.089 RON | 14.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.354 RON | 64.649 RON | 49.225 RON | 14.866 RON | 15.424 RON | 24.643 RON | 6.875 RON | 17.768 RON | 12.777 RON | 11.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.527 RON | 94.232 RON | 60.998 RON | 33.234 RON | 33.234 RON | 43.891 RON | 4.375 RON | 39.516 RON | 35.627 RON | 8.264 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.421 RON | 72.421 RON | 76.686 RON | −4.265 RON | −4.265 RON | 41.670 RON | 1.875 RON | 39.795 RON | 31.362 RON | 10.108 RON | 0 RON | 350 RON | 200 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.999 RON | 88.999 RON | 99.147 RON | −10.602 RON | −10.148 RON | 22.337 RON | 0 RON | 22.337 RON | 20.760 RON | 1.377 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.317 RON | 73.817 RON | 66.321 RON | 6.297 RON | 7.496 RON | 71.432 RON | 42.127 RON | 29.305 RON | 27.057 RON | 44.175 RON | 0 RON | 209 RON | 200 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.474 RON | 50.510 RON | 49.280 RON | 957 RON | 1.230 RON | 66.365 RON | 30.370 RON | 35.995 RON | 28.013 RON | 38.286 RON | 0 RON | 91 RON | 66 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCSIK ROBERT ZOLTAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
957 RON
Total Active 2025
66,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 60,4 K RON | 71,5 K RON | 72,4 K RON | 89,0 K RON | 73,3 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 64,6 K RON | 94,2 K RON | 72,4 K RON | 89,0 K RON | 73,8 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 49,2 K RON | 61,0 K RON | 76,7 K RON | 99,1 K RON | 66,3 K RON | 49,3 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 14,9 K RON | 33,2 K RON | −4,3 K RON | −10,6 K RON | 6,3 K RON | 957 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (45.8%)
Active circulante36,0 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91 RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 554,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 12,1 K RON | 117,3% |
| 2020 | 11,9 K RON | 24,6 K RON | 48,2% |
| 2021 | 8,3 K RON | 43,9 K RON | 18,8% |
| 2022 | 10,1 K RON | 41,7 K RON | 24,3% |
| 2023 | 1,4 K RON | 22,3 K RON | 6,2% |
| 2024 | 44,2 K RON | 71,4 K RON | 61,8% |
| 2025 | 38,3 K RON | 66,4 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 60,4 K RON | 71,5 K RON | 72,4 K RON | 89,0 K RON | 73,3 K RON | 50,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 14,9 K RON | 33,2 K RON | −4,3 K RON | −10,6 K RON | 6,3 K RON | 957 RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 12,1 K RON | 24,6 K RON | 43,9 K RON | 41,7 K RON | 22,3 K RON | 71,4 K RON | 66,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 12,8 K RON | 35,6 K RON | 31,4 K RON | 20,8 K RON | 27,1 K RON | 28,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 11,9 K RON | 8,3 K RON | 10,1 K RON | 1,4 K RON | 44,2 K RON | 38,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 1,50 | 4,78 | 3,94 | 16,22 | 0,66 | 0,94 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | -16,04 | 24,63 | 46,46 | -5,89 | -11,91 | 8,59 | 1,90 | ▼ 77,9% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 100 | 57 | 72 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (957 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.