STEELTEK S.R.L.
CUI: 36541090
J30/832/2016
SRL
Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36541090
Cod înmatriculare
J30/832/2016
EUID
ROONRC.J30/832/2016
Data înmatriculării
2016-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, SUSANII DE JOS, 203, 447330
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă:
SUSANII DE JOS
Număr:
203
Cod poștal:
447330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.077.356 RON | 1.078.763 RON | 842.904 RON | 225.081 RON | 235.859 RON | 544.392 RON | 432.999 RON | 111.393 RON | 146.514 RON | 397.878 RON | 87.933 RON | 9.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.122.144 RON | 1.123.863 RON | 1.097.784 RON | 15.136 RON | 26.079 RON | 1.015.153 RON | 623.620 RON | 391.533 RON | 161.649 RON | 853.504 RON | 128.935 RON | 230.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.037.728 RON | 3.100.868 RON | 2.965.347 RON | 113.790 RON | 135.521 RON | 1.580.189 RON | 745.164 RON | 835.025 RON | 375.439 RON | 1.204.750 RON | 116.821 RON | 297.531 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.371.196 RON | 3.372.055 RON | 2.134.458 RON | 1.204.550 RON | 1.237.597 RON | 1.839.143 RON | 533.307 RON | 1.305.836 RON | 1.375.397 RON | 465.994 RON | 767.889 RON | 198.951 RON | 0 RON | 2.248 RON | 4 |
| 2023 | 4.197.392 RON | 4.197.844 RON | 3.469.038 RON | 710.354 RON | 728.806 RON | 2.870.143 RON | 602.366 RON | 2.267.777 RON | 2.040.751 RON | 822.094 RON | 913.332 RON | 608.593 RON | 10.000 RON | 2.702 RON | 7 |
| 2024 | 3.718.988 RON | 3.745.825 RON | 3.508.092 RON | 202.545 RON | 237.733 RON | 3.904.825 RON | 1.608.180 RON | 2.296.645 RON | 2.178.296 RON | 1.720.663 RON | 248.932 RON | 476.772 RON | 10.000 RON | 4.134 RON | 6 |
| 2025 | 2.758.592 RON | 2.796.432 RON | 2.772.694 RON | 17.059 RON | 23.738 RON | 4.783.693 RON | 3.582.463 RON | 1.201.230 RON | 2.065.688 RON | 2.751.347 RON | 407.724 RON | 495.558 RON | 10.000 RON | 43.342 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIŢA SABIN IOAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,76 M RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
4,78 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,12 M RON | 3,04 M RON | 3,37 M RON | 4,20 M RON | 3,72 M RON | 2,76 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,12 M RON | 3,10 M RON | 3,37 M RON | 4,20 M RON | 3,75 M RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 842,9 K RON | 1,10 M RON | 2,97 M RON | 2,13 M RON | 3,47 M RON | 3,51 M RON | 2,77 M RON |
| Rezultat net | 225,1 K RON | 15,1 K RON | 113,8 K RON | 1,20 M RON | 710,4 K RON | 202,5 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,58 M RON (74.9%)
Active circulante1,20 M RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri407,7 K RON
Creanțe495,6 K RON
Numerar297,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,77 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,9 K RON | 544,4 K RON | 73,1% |
| 2020 | 853,5 K RON | 1,02 M RON | 84,1% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,58 M RON | 76,2% |
| 2022 | 466,0 K RON | 1,84 M RON | 25,3% |
| 2023 | 822,1 K RON | 2,87 M RON | 28,6% |
| 2024 | 1,72 M RON | 3,90 M RON | 44,1% |
| 2025 | 2,75 M RON | 4,78 M RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,12 M RON | 3,04 M RON | 3,37 M RON | 4,20 M RON | 3,72 M RON | 2,76 M RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | 225,1 K RON | 15,1 K RON | 113,8 K RON | 1,20 M RON | 710,4 K RON | 202,5 K RON | 17,1 K RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 544,4 K RON | 1,02 M RON | 1,58 M RON | 1,84 M RON | 2,87 M RON | 3,90 M RON | 4,78 M RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 146,5 K RON | 161,6 K RON | 375,4 K RON | 1,38 M RON | 2,04 M RON | 2,18 M RON | 2,07 M RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 397,9 K RON | 853,5 K RON | 1,20 M RON | 466,0 K RON | 822,1 K RON | 1,72 M RON | 2,75 M RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,46 | 0,69 | 2,80 | 2,76 | 1,33 | 0,44 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | 20,89 | 1,35 | 3,75 | 35,73 | 16,92 | 5,45 | 0,62 | ▼ 88,6% |
| Scor bonitate | 55 | 53 | 63 | 100 | 87 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.