MELAN ARIS INTERCAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, CIOCÂRLIA, 22, 447230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 495.041 RON | 637.625 RON | 337.432 RON | 283.933 RON | 300.193 RON | 321.590 RON | 0 RON | 321.590 RON | 302.254 RON | 19.336 RON | 0 RON | 303.754 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 113.099 RON | 193.810 RON | 147.497 RON | 43.430 RON | 46.313 RON | 79.784 RON | 2.083 RON | 77.701 RON | 43.550 RON | 36.234 RON | 0 RON | 10.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,0 K RON | 113,1 K RON |
| Venituri totale | 637,6 K RON | 193,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,4 K RON | 147,5 K RON |
| Rezultat net | 283,9 K RON | 43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −268,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,08 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,3 K RON | 321,6 K RON | 6,0% |
| 2025 | 36,2 K RON | 79,8 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,0 K RON | 113,1 K RON | ▼ 77,2% |
| Rezultat net | 283,9 K RON | 43,4 K RON | ▼ 84,7% |
| Total active | 321,6 K RON | 79,8 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | 302,3 K RON | 43,6 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 36,2 K RON | ▲ 87,4% |
| Lichiditate curentă | 16,63 | 2,14 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | 57,36 | 38,40 | ▼ 33,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.