CASSALIMODELS S.R.L.
CUI: 29205942
J30/779/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29205942
Cod înmatriculare
J30/779/2011
EUID
ROONRC.J30/779/2011
Data înmatriculării
2011-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Aleea MILCOV, T6-B, 10, 39
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Aleea MILCOV
Bloc:
T6-B
Etaj:
10
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −381 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −381 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.384 RON | 46.385 RON | 34.068 RON | 10.925 RON | 12.317 RON | 12.594 RON | 0 RON | 12.594 RON | 11.125 RON | 1.469 RON | 0 RON | 2.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.205 RON | 147.205 RON | 88.263 RON | 55.758 RON | 58.942 RON | 104.827 RON | 49.000 RON | 55.827 RON | 66.883 RON | 37.944 RON | 0 RON | 9.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.665 RON | 176.665 RON | 119.011 RON | 50.922 RON | 57.654 RON | 142.914 RON | 43.556 RON | 99.358 RON | 117.806 RON | 25.108 RON | 5.439 RON | 52.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.135 RON | 107.135 RON | 88.944 RON | 15.421 RON | 18.191 RON | 145.921 RON | 38.111 RON | 107.810 RON | 133.227 RON | 12.694 RON | 0 RON | 55.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.910 RON | 91.910 RON | 70.837 RON | 17.572 RON | 21.073 RON | 150.494 RON | 32.667 RON | 117.827 RON | 146.354 RON | 4.140 RON | 0 RON | 93.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA ALIN IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
91,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
150,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 46,4 K RON | 147,2 K RON | 176,7 K RON | 107,1 K RON | 91,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 46,4 K RON | 147,2 K RON | 176,7 K RON | 107,1 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 34,1 K RON | 88,3 K RON | 119,0 K RON | 88,9 K RON | 70,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 55,8 K RON | 50,9 K RON | 15,4 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (21.7%)
Active circulante117,8 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,0 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 369 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,1%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 219 RON | 274,0% |
| 2020 | 600 RON | 219 RON | 274,0% |
| 2021 | 1,5 K RON | 12,6 K RON | 11,7% |
| 2022 | 37,9 K RON | 104,8 K RON | 36,2% |
| 2023 | 25,1 K RON | 142,9 K RON | 17,6% |
| 2024 | 12,7 K RON | 145,9 K RON | 8,7% |
| 2025 | 4,1 K RON | 150,5 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 46,4 K RON | 147,2 K RON | 176,7 K RON | 107,1 K RON | 91,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 55,8 K RON | 50,9 K RON | 15,4 K RON | 17,6 K RON | ▲ 13,9% |
| Total active | 219 RON | 219 RON | 12,6 K RON | 104,8 K RON | 142,9 K RON | 145,9 K RON | 150,5 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −381 RON | −381 RON | 11,1 K RON | 66,9 K RON | 117,8 K RON | 133,2 K RON | 146,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 600 RON | 600 RON | 1,5 K RON | 37,9 K RON | 25,1 K RON | 12,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,37 | 8,57 | 1,47 | 3,96 | 8,49 | 28,46 | ▲ 235,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 23,55 | 37,88 | 28,82 | 14,39 | 19,12 | ▲ 32,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 85 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.