DECORATIV FLORAL S.R.L.

CUI: 39708127 J30/723/2018 SRL Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39708127
Cod înmatriculare J30/723/2018
EUID ROONRC.J30/723/2018
Data înmatriculării 2018-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, ULIŢA MARE, 238, 447330

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă: ULIŢA MARE
Număr: 238
Cod poștal: 447330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 67.747 RON 67.747 RON 110.626 RON −43.556 RON −42.879 RON 79.092 RON 0 RON 79.092 RON −61.300 RON 140.392 RON 51.371 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 76.386 RON 146.471 RON 119.327 RON 25.680 RON 27.144 RON 91.861 RON 0 RON 91.861 RON −35.620 RON 127.481 RON 49.697 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 83.848 RON 149.297 RON 147.590 RON 214 RON 1.707 RON 49.717 RON 0 RON 49.717 RON −35.405 RON 85.122 RON 27.105 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRAŞ ANA NICOLETA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.405 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,8 K RON
Rezultat Net 2025
214 RON
Total Active 2025
49,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 67,7 K RON 76,4 K RON 83,8 K RON
Venituri totale 67,7 K RON 146,5 K RON 149,3 K RON
Cheltuieli totale 110,6 K RON 119,3 K RON 147,6 K RON
Rezultat net −43,6 K RON 25,7 K RON 214 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,1 K RON
Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,09
Durata stocaj (zile) 118
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 140,4 K RON 79,1 K RON 177,5%
2024 127,5 K RON 91,9 K RON 138,8%
2025 85,1 K RON 49,7 K RON 171,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 67,7 K RON 76,4 K RON 83,8 K RON ▲ 9,8%
Rezultat net −43,6 K RON 25,7 K RON 214 RON ▼ 99,2%
Total active 79,1 K RON 91,9 K RON 49,7 K RON ▼ 45,9%
Capitaluri proprii −61,3 K RON −35,6 K RON −35,4 K RON ▲ 0,6%
Datorii totale 140,4 K RON 127,5 K RON 85,1 K RON ▼ 33,2%
Lichiditate curentă 0,56 0,72 0,58 ▼ 18,9%
Marjă netă (%) -64,29 33,62 0,26 ▼ 99,2%
Scor bonitate 24 60 37 ▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (214 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.