TMG PREST COM S.R.L.
CUI: 46411152
J30/722/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46411152
Cod înmatriculare
J30/722/2022
EUID
ROONRC.J30/722/2022
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MĂCIEŞULUI, U6, 11, 440177
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MĂCIEŞULUI
Bloc:
U6
Apartament:
11
Cod poștal:
440177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109.175 RON | 109.175 RON | 56.346 RON | 49.553 RON | 52.829 RON | 54.524 RON | 0 RON | 54.524 RON | 49.753 RON | 4.771 RON | 0 RON | 36.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 177.633 RON | 177.633 RON | 91.255 RON | 72.558 RON | 86.378 RON | 77.945 RON | 0 RON | 77.945 RON | 72.758 RON | 5.187 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 148.056 RON | 148.056 RON | 36.044 RON | 94.090 RON | 112.012 RON | 100.910 RON | 0 RON | 100.910 RON | 94.334 RON | 6.576 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 134.652 RON | 134.654 RON | 32.014 RON | 86.003 RON | 102.640 RON | 97.795 RON | 22.242 RON | 75.553 RON | 86.203 RON | 11.592 RON | 0 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SATMARI GABOR
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
134,7 K RON
Rezultat Net 2025
86,0 K RON
Total Active 2025
97,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 177,6 K RON | 148,1 K RON | 134,7 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 177,6 K RON | 148,1 K RON | 134,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,3 K RON | 91,3 K RON | 36,0 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 72,6 K RON | 94,1 K RON | 86,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,2 K RON (22.7%)
Active circulante75,6 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe580 RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 232,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,2%
Marjă netă
63,9%
ROA
87,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,8 K RON | 54,5 K RON | 8,8% |
| 2023 | 5,2 K RON | 77,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 6,6 K RON | 100,9 K RON | 6,5% |
| 2025 | 11,6 K RON | 97,8 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 177,6 K RON | 148,1 K RON | 134,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 72,6 K RON | 94,1 K RON | 86,0 K RON | ▼ 8,6% |
| Total active | 54,5 K RON | 77,9 K RON | 100,9 K RON | 97,8 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 49,8 K RON | 72,8 K RON | 94,3 K RON | 86,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 5,2 K RON | 6,6 K RON | 11,6 K RON | ▲ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 15,03 | 15,35 | 6,52 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 45,39 | 40,85 | 63,55 | 63,87 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.