TOTAL FLOREA CAR S.R.L.
CUI: 42998667
J30/718/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42998667
Cod înmatriculare
J30/718/2020
EUID
ROONRC.J30/718/2020
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BRAŞOV, UF23, 9, 440222
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BRAŞOV
Bloc:
UF23
Apartament:
9
Cod poștal:
440222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.772 RON | 30.772 RON | 24.066 RON | 6.405 RON | 6.706 RON | 30.914 RON | 28.111 RON | 2.803 RON | 6.605 RON | 24.309 RON | 1.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.120 RON | 285.120 RON | 146.974 RON | 135.351 RON | 138.146 RON | 160.904 RON | 18.611 RON | 142.293 RON | 135.551 RON | 25.353 RON | 1.033 RON | 106.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 295.603 RON | 295.603 RON | 229.576 RON | 63.130 RON | 66.027 RON | 92.534 RON | 12.085 RON | 80.449 RON | 63.330 RON | 29.527 RON | 3.781 RON | 67.122 RON | 0 RON | 323 RON | 3 |
| 2024 | 216.996 RON | 216.996 RON | 212.259 RON | 2.610 RON | 4.737 RON | 89.952 RON | 2.407 RON | 87.545 RON | 65.940 RON | 24.012 RON | 3.781 RON | 66.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 231.330 RON | 231.330 RON | 243.851 RON | −14.719 RON | −12.521 RON | 163.481 RON | 150.503 RON | 12.978 RON | 36.221 RON | 142.260 RON | 0 RON | 1.692 RON | 0 RON | 15.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS LENUTA
administrator
Sat Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,3 K RON
Rezultat Net 2025
−14,7 K RON
Total Active 2025
163,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 285,1 K RON | 295,6 K RON | 217,0 K RON | 231,3 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 285,1 K RON | 295,6 K RON | 217,0 K RON | 231,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 147,0 K RON | 229,6 K RON | 212,3 K RON | 243,9 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 135,4 K RON | 63,1 K RON | 2,6 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,5 K RON (92.1%)
Active circulante13,0 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,72 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,3 K RON | 30,9 K RON | 78,6% |
| 2022 | 25,4 K RON | 160,9 K RON | 15,8% |
| 2023 | 29,5 K RON | 92,5 K RON | 31,9% |
| 2024 | 24,0 K RON | 90,0 K RON | 26,7% |
| 2025 | 142,3 K RON | 163,5 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 285,1 K RON | 295,6 K RON | 217,0 K RON | 231,3 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 135,4 K RON | 63,1 K RON | 2,6 K RON | −14,7 K RON | ▼ 663,9% |
| Total active | 30,9 K RON | 160,9 K RON | 92,5 K RON | 90,0 K RON | 163,5 K RON | ▲ 81,7% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 135,6 K RON | 63,3 K RON | 65,9 K RON | 36,2 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 25,4 K RON | 29,5 K RON | 24,0 K RON | 142,3 K RON | ▲ 492,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 5,61 | 2,72 | 3,65 | 0,09 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 20,81 | 47,47 | 21,36 | 1,20 | -6,36 | ▼ 630,0% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 87 | 77 | 32 | ▼ 58,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.