MOŞ DREAM SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Boineşti, Comuna Bixad, BOINEŞTI, 260, 447056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.614 RON | 37.614 RON | 152.309 RON | −115.071 RON | −114.695 RON | 74.812 RON | 52.415 RON | 22.397 RON | −64.389 RON | 139.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 196.127 RON | 207.332 RON | 177.297 RON | 28.153 RON | 30.035 RON | 77.117 RON | 34.401 RON | 42.716 RON | −36.236 RON | 113.353 RON | 18.269 RON | 17.097 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 270.193 RON | 270.193 RON | 199.974 RON | 67.571 RON | 70.219 RON | 92.306 RON | 19.332 RON | 72.974 RON | 31.336 RON | 60.970 RON | 28.003 RON | 13.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 239.258 RON | 239.258 RON | 216.812 RON | 20.412 RON | 22.446 RON | 125.036 RON | 8.390 RON | 116.646 RON | 51.748 RON | 73.288 RON | 886 RON | 102.597 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 265.480 RON | 265.480 RON | 258.408 RON | 4.550 RON | 7.072 RON | 80.830 RON | 6.254 RON | 74.576 RON | 23.689 RON | 57.141 RON | 1.190 RON | 65.897 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 243.220 RON | 243.220 RON | 203.853 RON | 37.275 RON | 39.367 RON | 88.029 RON | 4.444 RON | 83.585 RON | 60.964 RON | 27.065 RON | 1.508 RON | 55.826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 203.190 RON | 203.190 RON | 185.746 RON | 15.717 RON | 17.444 RON | 88.001 RON | 3.285 RON | 84.716 RON | 52.681 RON | 35.320 RON | 1.508 RON | 22.726 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 196,1 K RON | 270,2 K RON | 239,3 K RON | 265,5 K RON | 243,2 K RON | 203,2 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 207,3 K RON | 270,2 K RON | 239,3 K RON | 265,5 K RON | 243,2 K RON | 203,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,3 K RON | 177,3 K RON | 200,0 K RON | 216,8 K RON | 258,4 K RON | 203,9 K RON | 185,7 K RON |
| Rezultat net | −115,1 K RON | 28,2 K RON | 67,6 K RON | 20,4 K RON | 4,6 K RON | 37,3 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,74 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,94 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,2 K RON | 74,8 K RON | 186,1% |
| 2020 | 113,4 K RON | 77,1 K RON | 147,0% |
| 2021 | 61,0 K RON | 92,3 K RON | 66,1% |
| 2022 | 73,3 K RON | 125,0 K RON | 58,6% |
| 2023 | 57,1 K RON | 80,8 K RON | 70,7% |
| 2024 | 27,1 K RON | 88,0 K RON | 30,8% |
| 2025 | 35,3 K RON | 88,0 K RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 196,1 K RON | 270,2 K RON | 239,3 K RON | 265,5 K RON | 243,2 K RON | 203,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | −115,1 K RON | 28,2 K RON | 67,6 K RON | 20,4 K RON | 4,6 K RON | 37,3 K RON | 15,7 K RON | ▼ 57,8% |
| Total active | 74,8 K RON | 77,1 K RON | 92,3 K RON | 125,0 K RON | 80,8 K RON | 88,0 K RON | 88,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −64,4 K RON | −36,2 K RON | 31,3 K RON | 51,7 K RON | 23,7 K RON | 61,0 K RON | 52,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 139,2 K RON | 113,4 K RON | 61,0 K RON | 73,3 K RON | 57,1 K RON | 27,1 K RON | 35,3 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,38 | 1,20 | 1,59 | 1,31 | 3,09 | 2,40 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -305,93 | 14,35 | 25,01 | 8,53 | 1,71 | 15,33 | 7,74 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 85 | 72 | 57 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.