LYLLO & RUS SRL
CUI: 35044654
J30/662/2015
SRL
Satu Mare, Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35044654
Cod înmatriculare
J30/662/2015
EUID
ROONRC.J30/662/2015
Data înmatriculării
2015-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor, POIANA CODRULUI, 4, 10, 447112
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor
Stradă:
POIANA CODRULUI
Bloc:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
447112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.266 RON | 232.788 RON | 229.757 RON | 701 RON | 3.031 RON | 238.545 RON | 1.053 RON | 237.492 RON | 12.013 RON | 226.532 RON | 212.103 RON | 7.878 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 112.134 RON | 112.134 RON | 175.142 RON | −63.892 RON | −63.008 RON | 209.209 RON | 548 RON | 208.661 RON | −51.880 RON | 261.089 RON | 202.140 RON | 3.926 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 198.737 RON | 198.739 RON | 194.977 RON | 2.519 RON | 3.762 RON | 196.480 RON | 23 RON | 196.457 RON | −49.360 RON | 245.840 RON | 175.798 RON | 2.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.972 RON | 289.973 RON | 248.055 RON | 39.019 RON | 41.918 RON | 239.155 RON | 0 RON | 239.155 RON | −10.342 RON | 249.497 RON | 136.209 RON | 84.851 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 294.178 RON | 339.277 RON | 317.154 RON | 18.799 RON | 22.123 RON | 220.720 RON | 0 RON | 220.720 RON | 8.457 RON | 212.263 RON | 142.593 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 514.280 RON | 564.325 RON | 555.529 RON | 7.548 RON | 8.796 RON | 307.389 RON | 0 RON | 307.389 RON | 16.005 RON | 291.384 RON | 236.354 RON | 32.935 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 326.462 RON | 326.462 RON | 488.912 RON | −162.450 RON | −162.450 RON | 307.186 RON | 2.187 RON | 304.999 RON | −146.445 RON | 453.631 RON | 118.145 RON | 50.552 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS IOAN GABRIEL
administrator
Comuna Bârsău, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.445 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−162.450 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,5 K RON
Rezultat Net 2025
−162,5 K RON
Total Active 2025
307,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 112,1 K RON | 198,7 K RON | 290,0 K RON | 294,2 K RON | 514,3 K RON | 326,5 K RON |
| Venituri totale | 232,8 K RON | 112,1 K RON | 198,7 K RON | 290,0 K RON | 339,3 K RON | 564,3 K RON | 326,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,8 K RON | 175,1 K RON | 195,0 K RON | 248,1 K RON | 317,2 K RON | 555,5 K RON | 488,9 K RON |
| Rezultat net | 701 RON | −63,9 K RON | 2,5 K RON | 39,0 K RON | 18,8 K RON | 7,5 K RON | −162,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.445 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.7%)
Active circulante305,0 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,1 K RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar136,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,5 K RON | 238,5 K RON | 95,0% |
| 2020 | 261,1 K RON | 209,2 K RON | 124,8% |
| 2021 | 245,8 K RON | 196,5 K RON | 125,1% |
| 2022 | 249,5 K RON | 239,2 K RON | 104,3% |
| 2023 | 212,3 K RON | 220,7 K RON | 96,2% |
| 2024 | 291,4 K RON | 307,4 K RON | 94,8% |
| 2025 | 453,6 K RON | 307,2 K RON | 147,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 112,1 K RON | 198,7 K RON | 290,0 K RON | 294,2 K RON | 514,3 K RON | 326,5 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 701 RON | −63,9 K RON | 2,5 K RON | 39,0 K RON | 18,8 K RON | 7,5 K RON | −162,5 K RON | ▼ 2.252,2% |
| Total active | 238,5 K RON | 209,2 K RON | 196,5 K RON | 239,2 K RON | 220,7 K RON | 307,4 K RON | 307,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | −51,9 K RON | −49,4 K RON | −10,3 K RON | 8,5 K RON | 16,0 K RON | −146,4 K RON | ▼ 1.015,0% |
| Datorii totale | 226,5 K RON | 261,1 K RON | 245,8 K RON | 249,5 K RON | 212,3 K RON | 291,4 K RON | 453,6 K RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,96 | 1,04 | 1,05 | 0,67 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -56,98 | 1,27 | 13,46 | 6,39 | 1,47 | -49,76 | ▼ 3.485,0% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 45 | 60 | 55 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.