DIA TRANSEURO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ALEXANDRU ODOBESCU, 16/J, 15, 440069
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.313 RON | 23.407 RON | 63.011 RON | −39.838 RON | −39.604 RON | 123.963 RON | 88.427 RON | 35.536 RON | −39.638 RON | 163.601 RON | 3.837 RON | 25.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 600.818 RON | 602.380 RON | 419.167 RON | 171.041 RON | 183.213 RON | 412.779 RON | 128.852 RON | 283.927 RON | 131.403 RON | 281.376 RON | 8.294 RON | 130.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 600,8 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 602,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 419,2 K RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | 171,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,44 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 163,6 K RON | 124,0 K RON | 132,0% |
| 2024 | 281,4 K RON | 412,8 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 600,8 K RON | ▲ 2.477,2% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | 171,0 K RON | ▲ 529,3% |
| Total active | 124,0 K RON | 412,8 K RON | ▲ 233,0% |
| Capitaluri proprii | −39,6 K RON | 131,4 K RON | ▲ 431,5% |
| Datorii totale | 163,6 K RON | 281,4 K RON | ▲ 72,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,01 | ▲ 364,6% |
| Marjă netă (%) | -170,88 | 28,47 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | ▲ 347,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.