TAURIL VAGYONKEZELO ES BEFEKTETO SRL BUDAPESTA SUCURSALA SATU MARE
CUI: 32202407
J30/614/2013
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32202407
Cod înmatriculare
J30/614/2013
EUID
ROONRC.J30/614/2013
Data înmatriculării
2013-09-03
Formă juridică
SRL
Țara firmei mamă
Ungaria
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PARC INDUSTRIAL SUD, 4/A
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PARC INDUSTRIAL SUD
Număr:
4/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 462.855 RON | 520.577 RON | 777.065 RON | −270.374 RON | −256.488 RON | 7.623.281 RON | 7.603.396 RON | 19.885 RON | −516.671 RON | 8.139.952 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 471.774 RON | 501.536 RON | 703.730 RON | −215.289 RON | −202.194 RON | 7.515.536 RON | 7.509.547 RON | 5.989 RON | −731.960 RON | 8.247.496 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 479.936 RON | 501.809 RON | 662.011 RON | −174.600 RON | −160.202 RON | 7.116.082 RON | 7.110.299 RON | 5.783 RON | −906.561 RON | 8.022.643 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 441.462 RON | 643.332 RON | 704.449 RON | −74.408 RON | −61.117 RON | 6.717.088 RON | 6.711.050 RON | 6.038 RON | −980.969 RON | 7.698.057 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 196.992 RON | 327.457 RON | 678.131 RON | −350.674 RON | −350.674 RON | 6.317.978 RON | 6.311.801 RON | 6.177 RON | −1.331.642 RON | 7.649.620 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 242.811 RON | 264.564 RON | 526.921 RON | −262.357 RON | −262.357 RON | 6.000.215 RON | 5.912.552 RON | 87.663 RON | −1.594.000 RON | 7.594.215 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 233.220 RON | 241.801 RON | 703.785 RON | −461.984 RON | −461.984 RON | 5.609.591 RON | 5.513.304 RON | 96.287 RON | −2.055.983 RON | 7.665.574 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.055.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−461.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,2 K RON
Rezultat Net 2025
−462,0 K RON
Total Active 2025
5,61 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,9 K RON | 471,8 K RON | 479,9 K RON | 441,5 K RON | 197,0 K RON | 242,8 K RON | 233,2 K RON |
| Venituri totale | 520,6 K RON | 501,5 K RON | 501,8 K RON | 643,3 K RON | 327,5 K RON | 264,6 K RON | 241,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 777,1 K RON | 703,7 K RON | 662,0 K RON | 704,4 K RON | 678,1 K RON | 526,9 K RON | 703,8 K RON |
| Rezultat net | −270,4 K RON | −215,3 K RON | −174,6 K RON | −74,4 K RON | −350,7 K RON | −262,4 K RON | −462,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.055.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,51 M RON (98.3%)
Active circulante96,3 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar90,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,00 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-198,1%
Marjă netă
-198,1%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,14 M RON | 7,62 M RON | 106,8% |
| 2020 | 8,25 M RON | 7,52 M RON | 109,7% |
| 2021 | 8,02 M RON | 7,12 M RON | 112,7% |
| 2022 | 7,70 M RON | 6,72 M RON | 114,6% |
| 2023 | 7,65 M RON | 6,32 M RON | 121,1% |
| 2024 | 7,59 M RON | 6,00 M RON | 126,6% |
| 2025 | 7,67 M RON | 5,61 M RON | 136,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,9 K RON | 471,8 K RON | 479,9 K RON | 441,5 K RON | 197,0 K RON | 242,8 K RON | 233,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −270,4 K RON | −215,3 K RON | −174,6 K RON | −74,4 K RON | −350,7 K RON | −262,4 K RON | −462,0 K RON | ▼ 76,1% |
| Total active | 7,62 M RON | 7,52 M RON | 7,12 M RON | 6,72 M RON | 6,32 M RON | 6,00 M RON | 5,61 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −516,7 K RON | −732,0 K RON | −906,6 K RON | −981,0 K RON | −1,33 M RON | −1,59 M RON | −2,06 M RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 8,14 M RON | 8,25 M RON | 8,02 M RON | 7,70 M RON | 7,65 M RON | 7,59 M RON | 7,67 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -58,41 | -45,63 | -36,38 | -16,85 | -178,01 | -108,05 | -198,09 | ▼ 83,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.