DRAGA MEA COPILARIE S.R.L.

CUI: 44420545 J30/575/2021 SRL Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44420545
Cod înmatriculare J30/575/2021
EUID ROONRC.J30/575/2021
Data înmatriculării 2021-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Viorelelor, 16A, 447355

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Stradă: Viorelelor
Număr: 16A
Cod poștal: 447355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 31.260 RON 31.260 RON 19.473 RON 11.480 RON 11.787 RON 14.497 RON 6.008 RON 8.489 RON 11.680 RON 2.817 RON 3.919 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 162.440 RON 162.440 RON 73.733 RON 87.115 RON 88.707 RON 101.957 RON 6.008 RON 95.949 RON 98.796 RON 3.161 RON 7.987 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 210.668 RON 210.668 RON 116.352 RON 92.534 RON 94.316 RON 121.061 RON 6.008 RON 115.053 RON 116.329 RON 4.732 RON 14.542 RON 1.680 RON 0 RON 0 RON 1
2024 225.448 RON 225.448 RON 145.004 RON 72.138 RON 80.444 RON 41.037 RON 6.008 RON 35.029 RON 967 RON 40.070 RON 5.328 RON 1.501 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHINDRIŞ LENUŢA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,4 K RON
Rezultat Net 2024
72,1 K RON
Total Active 2024
41,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 31,3 K RON 162,4 K RON 210,7 K RON 225,4 K RON
Venituri totale 31,3 K RON 162,4 K RON 210,7 K RON 225,4 K RON
Cheltuieli totale 19,5 K RON 73,7 K RON 116,4 K RON 145,0 K RON
Rezultat net 11,5 K RON 87,1 K RON 92,5 K RON 72,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,0 K RON (14.6%)
Active circulante35,0 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar28,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 42,31
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 150,20
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,7%
Marjă netă
32,0%
ROA
175,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,8 K RON 14,5 K RON 19,4%
2022 3,2 K RON 102,0 K RON 3,1%
2023 4,7 K RON 121,1 K RON 3,9%
2024 40,1 K RON 41,0 K RON 97,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,3 K RON 162,4 K RON 210,7 K RON 225,4 K RON ▲ 7,0%
Rezultat net 11,5 K RON 87,1 K RON 92,5 K RON 72,1 K RON ▼ 22,0%
Total active 14,5 K RON 102,0 K RON 121,1 K RON 41,0 K RON ▼ 66,1%
Capitaluri proprii 11,7 K RON 98,8 K RON 116,3 K RON 967 RON ▼ 99,2%
Datorii totale 2,8 K RON 3,2 K RON 4,7 K RON 40,1 K RON ▲ 746,8%
Lichiditate curentă 3,01 30,35 24,31 0,87 ▼ 96,4%
Marjă netă (%) 36,72 53,63 43,92 32,00 ▼ 27,1%
Scor bonitate 87 100 95 53 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.