CATALEYA DAIANA SRL
CUI: 34896526
J30/562/2015
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34896526
Cod înmatriculare
J30/562/2015
EUID
ROONRC.J30/562/2015
Data înmatriculării
2015-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, MEDIEŞU AURIT, 732, 447185
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
MEDIEŞU AURIT
Număr:
732
Cod poștal:
447185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.370 RON | 73.370 RON | 30.731 RON | 42.154 RON | 42.639 RON | 409.767 RON | 645 RON | 409.122 RON | 372.321 RON | 37.446 RON | 0 RON | 343.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.700 RON | 22.700 RON | 129.093 RON | −106.609 RON | −106.393 RON | 315.185 RON | 0 RON | 315.185 RON | 265.712 RON | 49.473 RON | 0 RON | 301.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 166.619 RON | 166.619 RON | 179.164 RON | −14.060 RON | −12.545 RON | 261.620 RON | 0 RON | 261.620 RON | 251.652 RON | 9.968 RON | 0 RON | 240.461 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 171.202 RON | 171.202 RON | 160.877 RON | 8.648 RON | 10.325 RON | 307.818 RON | 0 RON | 307.818 RON | 260.300 RON | 47.518 RON | 0 RON | 253.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 13.600 RON | 16.446 RON | 106.682 RON | −90.372 RON | −90.236 RON | 52.056 RON | 0 RON | 52.056 RON | 14.207 RON | 37.849 RON | 0 RON | 51.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.693 RON | −2.693 RON | −2.693 RON | 52.215 RON | 0 RON | 52.215 RON | 11.514 RON | 40.701 RON | 0 RON | 51.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.218 RON | −2.218 RON | −2.218 RON | 52.215 RON | 0 RON | 52.215 RON | 9.296 RON | 42.919 RON | 0 RON | 51.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBOTIN ANTONEL SEBASTIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
52,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 22,7 K RON | 166,6 K RON | 171,2 K RON | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 22,7 K RON | 166,6 K RON | 171,2 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 129,1 K RON | 179,2 K RON | 160,9 K RON | 106,7 K RON | 2,7 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −106,6 K RON | −14,1 K RON | 8,6 K RON | −90,4 K RON | −2,7 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,3 K RON
Numerar932 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 409,8 K RON | 9,1% |
| 2020 | 49,5 K RON | 315,2 K RON | 15,7% |
| 2021 | 10,0 K RON | 261,6 K RON | 3,8% |
| 2022 | 47,5 K RON | 307,8 K RON | 15,4% |
| 2023 | 37,8 K RON | 52,1 K RON | 72,7% |
| 2024 | 40,7 K RON | 52,2 K RON | 78,0% |
| 2025 | 42,9 K RON | 52,2 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 22,7 K RON | 166,6 K RON | 171,2 K RON | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −106,6 K RON | −14,1 K RON | 8,6 K RON | −90,4 K RON | −2,7 K RON | −2,2 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 409,8 K RON | 315,2 K RON | 261,6 K RON | 307,8 K RON | 52,1 K RON | 52,2 K RON | 52,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 372,3 K RON | 265,7 K RON | 251,7 K RON | 260,3 K RON | 14,2 K RON | 11,5 K RON | 9,3 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 49,5 K RON | 10,0 K RON | 47,5 K RON | 37,8 K RON | 40,7 K RON | 42,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 10,93 | 6,37 | 26,25 | 6,48 | 1,38 | 1,28 | 1,22 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 57,45 | -469,64 | -8,44 | 5,05 | -664,50 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 82 | 37 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.