CATERING ILEANA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri, LAZURI, 913Z, 447170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.270 RON | 218.098 RON | 252.841 RON | −36.925 RON | −34.743 RON | 22.502 RON | 0 RON | 22.502 RON | −88.764 RON | 111.266 RON | 2.353 RON | 17.091 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 201.450 RON | 201.450 RON | 223.417 RON | −23.512 RON | −21.967 RON | 27.420 RON | 0 RON | 27.420 RON | −112.276 RON | 139.696 RON | 744 RON | 23.692 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 197.813 RON | 198.240 RON | 152.971 RON | 43.287 RON | 45.269 RON | 35.370 RON | 0 RON | 35.370 RON | −68.989 RON | 104.359 RON | 680 RON | 26.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.387 RON | 238.693 RON | 189.152 RON | 47.154 RON | 49.541 RON | 21.311 RON | 2.814 RON | 18.497 RON | −21.835 RON | 43.146 RON | 0 RON | 5.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.479 RON | 297.479 RON | 229.092 RON | 65.472 RON | 68.387 RON | 67.239 RON | 2.345 RON | 64.894 RON | 43.637 RON | 23.602 RON | 0 RON | 17.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 267.082 RON | 267.082 RON | 215.435 RON | 44.836 RON | 51.647 RON | 115.426 RON | 1.876 RON | 113.550 RON | 88.474 RON | 26.952 RON | 2.813 RON | 50.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 272.446 RON | 272.446 RON | 246.858 RON | 18.641 RON | 25.588 RON | 95.014 RON | 1.407 RON | 93.607 RON | 75.115 RON | 19.899 RON | 3 RON | 41.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,3 K RON | 201,5 K RON | 197,8 K RON | 237,4 K RON | 297,5 K RON | 267,1 K RON | 272,4 K RON |
| Venituri totale | 218,1 K RON | 201,5 K RON | 198,2 K RON | 238,7 K RON | 297,5 K RON | 267,1 K RON | 272,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,8 K RON | 223,4 K RON | 153,0 K RON | 189,2 K RON | 229,1 K RON | 215,4 K RON | 246,9 K RON |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −23,5 K RON | 43,3 K RON | 47,2 K RON | 65,5 K RON | 44,8 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90.815,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,51 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,3 K RON | 22,5 K RON | 494,5% |
| 2020 | 139,7 K RON | 27,4 K RON | 509,5% |
| 2021 | 104,4 K RON | 35,4 K RON | 295,1% |
| 2022 | 43,1 K RON | 21,3 K RON | 202,5% |
| 2023 | 23,6 K RON | 67,2 K RON | 35,1% |
| 2024 | 27,0 K RON | 115,4 K RON | 23,4% |
| 2025 | 19,9 K RON | 95,0 K RON | 20,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,3 K RON | 201,5 K RON | 197,8 K RON | 237,4 K RON | 297,5 K RON | 267,1 K RON | 272,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −23,5 K RON | 43,3 K RON | 47,2 K RON | 65,5 K RON | 44,8 K RON | 18,6 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 22,5 K RON | 27,4 K RON | 35,4 K RON | 21,3 K RON | 67,2 K RON | 115,4 K RON | 95,0 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −88,8 K RON | −112,3 K RON | −69,0 K RON | −21,8 K RON | 43,6 K RON | 88,5 K RON | 75,1 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 139,7 K RON | 104,4 K RON | 43,1 K RON | 23,6 K RON | 27,0 K RON | 19,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,34 | 0,43 | 2,75 | 4,21 | 4,70 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -17,31 | -11,67 | 21,88 | 19,86 | 22,01 | 16,79 | 6,84 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 55 | 100 | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.