TETA PARTNERS S.R.L.
CUI: 33008337
J30/498/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33008337
Cod înmatriculare
J30/498/2020
EUID
ROONRC.J30/498/2020
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, UNIRII, 79, 440120
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
UNIRII
Număr:
79
Cod poștal:
440120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 833.920 RON | 839.443 RON | 949.436 RON | −117.886 RON | −109.993 RON | 393.980 RON | 817 RON | 393.163 RON | 48.947 RON | 345.033 RON | 225.826 RON | 32.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.498 RON | 137.998 RON | 179.448 RON | −44.478 RON | −41.450 RON | 73.446 RON | 0 RON | 73.446 RON | 3.652 RON | 69.794 RON | 39.811 RON | 8.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.342 RON | −7.342 RON | −7.342 RON | 48.906 RON | 0 RON | 48.906 RON | −3.690 RON | 52.596 RON | 39.811 RON | 8.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.076 RON | −1.076 RON | −1.076 RON | 48.310 RON | 0 RON | 48.310 RON | −4.766 RON | 53.076 RON | 39.811 RON | 8.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.661 RON | −1.661 RON | −1.661 RON | 49.367 RON | 0 RON | 49.367 RON | −6.427 RON | 55.794 RON | 39.811 RON | 9.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZILVESZTER MARTON
administrator
KEREPESTARCSA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
49,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 833,9 K RON | 135,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 839,4 K RON | 138,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 949,4 K RON | 179,4 K RON | 7,3 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −117,9 K RON | −44,5 K RON | −7,3 K RON | −1,1 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −347,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,8 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar164 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 345,0 K RON | 394,0 K RON | 87,6% |
| 2021 | 69,8 K RON | 73,4 K RON | 95,0% |
| 2022 | 52,6 K RON | 48,9 K RON | 107,6% |
| 2023 | 53,1 K RON | 48,3 K RON | 109,9% |
| 2024 | 55,8 K RON | 49,4 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 833,9 K RON | 135,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −117,9 K RON | −44,5 K RON | −7,3 K RON | −1,1 K RON | −1,7 K RON | ▼ 54,4% |
| Total active | 394,0 K RON | 73,4 K RON | 48,9 K RON | 48,3 K RON | 49,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 48,9 K RON | 3,7 K RON | −3,7 K RON | −4,8 K RON | −6,4 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 345,0 K RON | 69,8 K RON | 52,6 K RON | 53,1 K RON | 55,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,05 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -14,14 | -32,83 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.