DOMINIC CCG TRAVEL S.R.L.
CUI: 46028514
J30/446/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46028514
Cod înmatriculare
J30/446/2022
EUID
ROONRC.J30/446/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ODOREULUI, 24, 1, 440105
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ODOREULUI
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
440105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 206.677 RON | 214.069 RON | 220.491 RON | −7.689 RON | −6.422 RON | 33.283 RON | 0 RON | 33.283 RON | −7.489 RON | 40.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 305.691 RON | 424.299 RON | 397.585 RON | 23.718 RON | 26.714 RON | 41.327 RON | 31.989 RON | 9.338 RON | 16.229 RON | 25.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 9.000 RON | 6.782 RON | 2.218 RON | 2.218 RON | 30.028 RON | 27.068 RON | 2.960 RON | 18.446 RON | 11.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 29.728 RON | 27.068 RON | 2.660 RON | 18.146 RON | 11.582 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA ANIȘOARA MARIA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−300 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−300 RON
Total Active 2025
29,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,7 K RON | 305,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 214,1 K RON | 424,3 K RON | 9,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 220,5 K RON | 397,6 K RON | 6,8 K RON | 300 RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 23,7 K RON | 2,2 K RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −103,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (91.1%)
Active circulante2,7 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,8 K RON | 33,3 K RON | 122,5% |
| 2023 | 25,1 K RON | 41,3 K RON | 60,7% |
| 2024 | 11,6 K RON | 30,0 K RON | 38,6% |
| 2025 | 11,6 K RON | 29,7 K RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,7 K RON | 305,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 23,7 K RON | 2,2 K RON | −300 RON | ▼ 113,5% |
| Total active | 33,3 K RON | 41,3 K RON | 30,0 K RON | 29,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | 16,2 K RON | 18,4 K RON | 18,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 40,8 K RON | 25,1 K RON | 11,6 K RON | 11,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,37 | 0,26 | 0,23 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -3,72 | 7,76 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.