VALIMET SATU MARE SRL
CUI: 28488271
J30/444/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28488271
Cod înmatriculare
J30/444/2011
EUID
ROONRC.J30/444/2011
Data înmatriculării
2011-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Aleea TROTUŞULUI, 1, 31, 36, 440193
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Aleea TROTUŞULUI
Număr:
1
Bloc:
31
Apartament:
36
Cod poștal:
440193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.800 RON | 71.800 RON | 31.767 RON | 39.315 RON | 40.033 RON | 212.083 RON | 120.353 RON | 91.730 RON | 77.033 RON | 135.050 RON | 0 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.900 RON | 52.904 RON | 102.370 RON | −49.995 RON | −49.466 RON | 140.238 RON | 95.279 RON | 44.959 RON | 27.038 RON | 113.200 RON | 0 RON | 11.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.850 RON | 24.850 RON | 83.736 RON | −59.135 RON | −58.886 RON | 74.686 RON | 65.191 RON | 9.495 RON | −32.097 RON | 106.783 RON | 0 RON | 3.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.113 RON | 44.114 RON | 106.383 RON | −62.710 RON | −62.269 RON | 42.627 RON | 35.103 RON | 7.524 RON | −94.808 RON | 137.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.500 RON | 103.500 RON | 121.731 RON | −19.266 RON | −18.231 RON | 9.287 RON | 5.015 RON | 4.272 RON | −114.073 RON | 123.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.700 RON | 52.700 RON | 86.024 RON | −33.851 RON | −33.324 RON | 32.055 RON | 21.483 RON | 10.572 RON | −147.924 RON | 182.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.981 RON | 1 |
| 2025 | 71.000 RON | 71.000 RON | 127.620 RON | −57.330 RON | −56.620 RON | 53.874 RON | 16.112 RON | 37.762 RON | −205.254 RON | 259.128 RON | 17.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL IOAN
administrator
Sat Turulung, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 481% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,0 K RON
Rezultat Net 2025
−57,3 K RON
Total Active 2025
53,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 52,9 K RON | 24,9 K RON | 44,1 K RON | 103,5 K RON | 52,7 K RON | 71,0 K RON |
| Venituri totale | 71,8 K RON | 52,9 K RON | 24,9 K RON | 44,1 K RON | 103,5 K RON | 52,7 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 102,4 K RON | 83,7 K RON | 106,4 K RON | 121,7 K RON | 86,0 K RON | 127,6 K RON |
| Rezultat net | 39,3 K RON | −50,0 K RON | −59,1 K RON | −62,7 K RON | −19,3 K RON | −33,9 K RON | −57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (29.9%)
Active circulante37,8 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,8%
Marjă netă
-80,8%
ROA
-106,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,1 K RON | 212,1 K RON | 63,7% |
| 2020 | 113,2 K RON | 140,2 K RON | 80,7% |
| 2021 | 106,8 K RON | 74,7 K RON | 143,0% |
| 2022 | 137,4 K RON | 42,6 K RON | 322,4% |
| 2023 | 123,4 K RON | 9,3 K RON | 1.328,3% |
| 2024 | 183,0 K RON | 32,1 K RON | 570,8% |
| 2025 | 259,1 K RON | 53,9 K RON | 481,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 52,9 K RON | 24,9 K RON | 44,1 K RON | 103,5 K RON | 52,7 K RON | 71,0 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 39,3 K RON | −50,0 K RON | −59,1 K RON | −62,7 K RON | −19,3 K RON | −33,9 K RON | −57,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Total active | 212,1 K RON | 140,2 K RON | 74,7 K RON | 42,6 K RON | 9,3 K RON | 32,1 K RON | 53,9 K RON | ▲ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 77,0 K RON | 27,0 K RON | −32,1 K RON | −94,8 K RON | −114,1 K RON | −147,9 K RON | −205,3 K RON | ▼ 38,8% |
| Datorii totale | 135,1 K RON | 113,2 K RON | 106,8 K RON | 137,4 K RON | 123,4 K RON | 183,0 K RON | 259,1 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,40 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | ▲ 152,1% |
| Marjă netă (%) | 54,76 | -94,51 | -237,97 | -142,16 | -18,61 | -64,23 | -80,75 | ▼ 25,7% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | 12 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.