GOLD DRINK & CAFE SRL
CUI: 30317664
J30/421/2012
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30317664
Cod înmatriculare
J30/421/2012
EUID
ROONRC.J30/421/2012
Data înmatriculării
2012-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PETŐFI SÁNDOR, 7, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.150.195 RON | 1.167.762 RON | 1.374.592 RON | −218.508 RON | −206.830 RON | 76.315 RON | 1.371 RON | 74.944 RON | −807.243 RON | 883.558 RON | 61.854 RON | 11.425 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 545.578 RON | 652.347 RON | 726.719 RON | −78.886 RON | −74.372 RON | 37.063 RON | 0 RON | 37.063 RON | −886.129 RON | 923.192 RON | 33.798 RON | 2.885 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 420.055 RON | 420.728 RON | 534.004 RON | −117.081 RON | −113.276 RON | 38.094 RON | 0 RON | 38.094 RON | −1.003.210 RON | 1.041.304 RON | 19.011 RON | 18.304 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 477.574 RON | 480.145 RON | 656.021 RON | −180.677 RON | −175.876 RON | 15.284 RON | 0 RON | 15.284 RON | −1.183.887 RON | 1.199.171 RON | 15.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 401.422 RON | 402.372 RON | 513.499 RON | −115.151 RON | −111.127 RON | 15.789 RON | 0 RON | 15.789 RON | −1.299.038 RON | 1.314.827 RON | 798 RON | 10.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.225 RON | 50.868 RON | 32.117 RON | 17.225 RON | 18.751 RON | 7.635 RON | 0 RON | 7.635 RON | −1.281.813 RON | 1.289.448 RON | 0 RON | 1.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.210 RON | −13.210 RON | −13.210 RON | 53 RON | 0 RON | 53 RON | −1.295.023 RON | 1.295.076 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPPNE SZABO ANNAMARIA
administrator
UJFEHERTO, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.295.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2443539.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
53 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 545,6 K RON | 420,1 K RON | 477,6 K RON | 401,4 K RON | 48,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 652,3 K RON | 420,7 K RON | 480,1 K RON | 402,4 K RON | 50,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 726,7 K RON | 534,0 K RON | 656,0 K RON | 513,5 K RON | 32,1 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | −218,5 K RON | −78,9 K RON | −117,1 K RON | −180,7 K RON | −115,2 K RON | 17,2 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −203,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.295.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24.924,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883,6 K RON | 76,3 K RON | 1.157,8% |
| 2020 | 923,2 K RON | 37,1 K RON | 2.490,9% |
| 2021 | 1,04 M RON | 38,1 K RON | 2.733,5% |
| 2022 | 1,20 M RON | 15,3 K RON | 7.845,9% |
| 2023 | 1,31 M RON | 15,8 K RON | 8.327,5% |
| 2024 | 1,29 M RON | 7,6 K RON | 16.888,6% |
| 2025 | 1,30 M RON | 53 RON | 2.443.539,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 545,6 K RON | 420,1 K RON | 477,6 K RON | 401,4 K RON | 48,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −218,5 K RON | −78,9 K RON | −117,1 K RON | −180,7 K RON | −115,2 K RON | 17,2 K RON | −13,2 K RON | ▼ 176,7% |
| Total active | 76,3 K RON | 37,1 K RON | 38,1 K RON | 15,3 K RON | 15,8 K RON | 7,6 K RON | 53 RON | ▼ 99,3% |
| Capitaluri proprii | −807,2 K RON | −886,1 K RON | −1,00 M RON | −1,18 M RON | −1,30 M RON | −1,28 M RON | −1,30 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 883,6 K RON | 923,2 K RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON | 1,30 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -19,00 | -14,46 | -27,87 | -37,83 | -28,69 | 35,72 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2443539.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.