DAVIDOFF - PAV S.R.L.

CUI: 39231175 J30/376/2018 SRL Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39231175
Cod înmatriculare J30/376/2018
EUID ROONRC.J30/376/2018
Data înmatriculării 2018-04-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa, APA, 212, 447015

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Apa, Comuna Apa
Stradă: APA
Număr: 212
Cod poștal: 447015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 372.015 RON 475.326 RON 511.418 RON −39.813 RON −36.092 RON 337.471 RON 216.325 RON 121.146 RON −37.322 RON 264.010 RON 23.846 RON 53.361 RON 110.783 RON 0 RON 4
2024 347.959 RON 505.856 RON 511.388 RON −10.724 RON −5.532 RON 386.613 RON 337.791 RON 48.822 RON −48.046 RON 340.961 RON 53.405 RON 88.336 RON 93.698 RON 0 RON 2
2025 391.035 RON 463.814 RON 439.386 RON 17.441 RON 24.428 RON 531.054 RON 341.568 RON 189.486 RON −30.604 RON 490.739 RON 89.896 RON 71.630 RON 70.919 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DÂRLEA DAVID MARIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−30.604 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,0 K RON
Rezultat Net 2025
17,4 K RON
Total Active 2025
531,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 372,0 K RON 348,0 K RON 391,0 K RON
Venituri totale 475,3 K RON 505,9 K RON 463,8 K RON
Cheltuieli totale 511,4 K RON 511,4 K RON 439,4 K RON
Rezultat net −39,8 K RON −10,7 K RON 17,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate341,6 K RON (64.3%)
Active circulante189,5 K RON (35.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri89,9 K RON
Creanțe71,6 K RON
Numerar28,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,35
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) 5,46
Durata încasare (zile) 67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
4,5%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 264,0 K RON 337,5 K RON 78,2%
2024 341,0 K RON 386,6 K RON 88,2%
2025 490,7 K RON 531,1 K RON 92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 372,0 K RON 348,0 K RON 391,0 K RON ▲ 12,4%
Rezultat net −39,8 K RON −10,7 K RON 17,4 K RON ▲ 262,6%
Total active 337,5 K RON 386,6 K RON 531,1 K RON ▲ 37,4%
Capitaluri proprii −37,3 K RON −48,0 K RON −30,6 K RON ▲ 36,3%
Datorii totale 264,0 K RON 341,0 K RON 490,7 K RON ▲ 43,9%
Lichiditate curentă 0,46 0,14 0,39 ▲ 169,6%
Marjă netă (%) -10,70 -3,08 4,46 ▲ 244,8%
Scor bonitate 19 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,4 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.