ALKATRAS SRL
CUI: 644516
J30/375/1992
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
644516
Cod înmatriculare
J30/375/1992
EUID
ROONRC.J30/375/1992
Data înmatriculării
1992-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. CAISILOR, 21, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. CAISILOR
Număr:
21
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.690 RON | 49.690 RON | 30.876 RON | 17.323 RON | 18.814 RON | 1.086 RON | 0 RON | 1.086 RON | −48.145 RON | 49.231 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.037 RON | 22.037 RON | 13.467 RON | 7.927 RON | 8.570 RON | 809 RON | 0 RON | 809 RON | −40.218 RON | 41.027 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.780 RON | 35.780 RON | 22.632 RON | 12.075 RON | 13.148 RON | 1.121 RON | 0 RON | 1.121 RON | −28.142 RON | 29.263 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.870 RON | −6.870 RON | −6.870 RON | 1.151 RON | 0 RON | 1.151 RON | −35.013 RON | 36.164 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.944 RON | −3.944 RON | −3.944 RON | 857 RON | 0 RON | 857 RON | −38.957 RON | 39.814 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.455 RON | −3.455 RON | −3.455 RON | 1.702 RON | 0 RON | 1.702 RON | −42.412 RON | 44.114 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.000 RON | 2.018 RON | −1.018 RON | −1.018 RON | 1.295 RON | 0 RON | 1.295 RON | −43.430 RON | 44.725 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MONICA
administrator
Sat Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3453.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 22,0 K RON | 35,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 22,0 K RON | 35,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 13,5 K RON | 22,6 K RON | 6,9 K RON | 3,9 K RON | 3,5 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 7,9 K RON | 12,1 K RON | −6,9 K RON | −3,9 K RON | −3,5 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe782 RON
Numerar513 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-78,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,2 K RON | 1,1 K RON | 4.533,2% |
| 2020 | 41,0 K RON | 809 RON | 5.071,3% |
| 2021 | 29,3 K RON | 1,1 K RON | 2.610,4% |
| 2022 | 36,2 K RON | 1,2 K RON | 3.142,0% |
| 2023 | 39,8 K RON | 857 RON | 4.645,7% |
| 2024 | 44,1 K RON | 1,7 K RON | 2.591,9% |
| 2025 | 44,7 K RON | 1,3 K RON | 3.453,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 22,0 K RON | 35,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 7,9 K RON | 12,1 K RON | −6,9 K RON | −3,9 K RON | −3,5 K RON | −1,0 K RON | ▲ 70,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 809 RON | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 857 RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −48,1 K RON | −40,2 K RON | −28,1 K RON | −35,0 K RON | −39,0 K RON | −42,4 K RON | −43,4 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 41,0 K RON | 29,3 K RON | 36,2 K RON | 39,8 K RON | 44,1 K RON | 44,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 34,86 | 35,97 | 33,75 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 15 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3453.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.