TEI MELCI TRANS S.R.L.
CUI: 44027237
J30/351/2021
SRL
Satu Mare, Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44027237
Cod înmatriculare
J30/351/2021
EUID
ROONRC.J30/351/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit, ROMÂNEŞTI, 130, 447192
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
ROMÂNEŞTI
Număr:
130
Cod poștal:
447192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 307.199 RON | 308.554 RON | 281.371 RON | 24.085 RON | 27.183 RON | 173.985 RON | 101.622 RON | 72.363 RON | 24.285 RON | 149.700 RON | 76 RON | 26.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 539.267 RON | 539.571 RON | 512.936 RON | 21.243 RON | 26.635 RON | 170.505 RON | 125.865 RON | 44.640 RON | 45.528 RON | 124.977 RON | 77 RON | 27.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.070 RON | 267.407 RON | 398.428 RON | −133.681 RON | −131.021 RON | 112.909 RON | 74.420 RON | 38.489 RON | −88.153 RON | 201.062 RON | 2.563 RON | 14.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.374 RON | 81.857 RON | 161.480 RON | −80.442 RON | −79.623 RON | 75.035 RON | 32.972 RON | 42.063 RON | −168.594 RON | 243.629 RON | 5.063 RON | 31.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELCI ANDRADA MARINELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 324.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,4 K RON
Rezultat Net 2024
−80,4 K RON
Total Active 2024
75,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,2 K RON | 539,3 K RON | 254,1 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 308,6 K RON | 539,6 K RON | 267,4 K RON | 81,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 512,9 K RON | 398,4 K RON | 161,5 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 21,2 K RON | −133,7 K RON | −80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (43.9%)
Active circulante42,1 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,49 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,5%
Marjă netă
-109,6%
ROA
-107,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 149,7 K RON | 174,0 K RON | 86,0% |
| 2022 | 125,0 K RON | 170,5 K RON | 73,3% |
| 2023 | 201,1 K RON | 112,9 K RON | 178,1% |
| 2024 | 243,6 K RON | 75,0 K RON | 324,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,2 K RON | 539,3 K RON | 254,1 K RON | 73,4 K RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 21,2 K RON | −133,7 K RON | −80,4 K RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 174,0 K RON | 170,5 K RON | 112,9 K RON | 75,0 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 45,5 K RON | −88,2 K RON | −168,6 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 149,7 K RON | 125,0 K RON | 201,1 K RON | 243,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,36 | 0,19 | 0,17 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 7,84 | 3,94 | -52,62 | -109,63 | ▼ 108,3% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 324.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.