DAN R.D.M. CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45883688 J30/347/2022 SRL Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45883688
Cod înmatriculare J30/347/2022
EUID ROONRC.J30/347/2022
Data înmatriculării 2022-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, ULIŢA MARE, 189, 447330

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă: ULIŢA MARE
Număr: 189
Cod poștal: 447330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 453.076 RON 453.076 RON 234.753 RON 213.884 RON 218.323 RON 237.816 RON 0 RON 237.816 RON 214.084 RON 23.732 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 5
2023 66.378 RON 89.200 RON 113.726 RON −25.223 RON −24.526 RON 22.971 RON 22.822 RON 149 RON −24.984 RON 47.955 RON 0 RON 130 RON 0 RON 0 RON 1
2024 42.808 RON 42.808 RON 13.613 RON 27.809 RON 29.195 RON 61.843 RON 22.822 RON 39.021 RON 2.825 RON 59.018 RON 0 RON −469 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN SORIN GRIGORE
administrator
Comuna Turţ, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,8 K RON
Rezultat Net 2024
27,8 K RON
Total Active 2024
61,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 453,1 K RON 66,4 K RON 42,8 K RON
Venituri totale 453,1 K RON 89,2 K RON 42,8 K RON
Cheltuieli totale 234,8 K RON 113,7 K RON 13,6 K RON
Rezultat net 213,9 K RON −25,2 K RON 27,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −222,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,8 K RON (36.9%)
Active circulante39,0 K RON (63.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar39,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,2%
Marjă netă
65,0%
ROA
45,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,7 K RON 237,8 K RON 10,0%
2023 48,0 K RON 23,0 K RON 208,8%
2024 59,0 K RON 61,8 K RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 453,1 K RON 66,4 K RON 42,8 K RON ▼ 35,5%
Rezultat net 213,9 K RON −25,2 K RON 27,8 K RON ▲ 210,3%
Total active 237,8 K RON 23,0 K RON 61,8 K RON ▲ 169,2%
Capitaluri proprii 214,1 K RON −25,0 K RON 2,8 K RON ▲ 111,3%
Datorii totale 23,7 K RON 48,0 K RON 59,0 K RON ▲ 23,1%
Lichiditate curentă 10,02 0,00 0,66 ▲ 21.229,0%
Marjă netă (%) 47,21 -38,00 64,96 ▲ 270,9%
Scor bonitate 87 12 61 ▲ 408,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.