LUKAS & DAMIAN S.R.L.
CUI: 39146614
J30/305/2018
SRL
Satu Mare, Sat Tiream, Comuna Tiream
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39146614
Cod înmatriculare
J30/305/2018
EUID
ROONRC.J30/305/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Tiream, Comuna Tiream, TIREAM, 327, 447325
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Tiream, Comuna Tiream
Stradă:
TIREAM
Număr:
327
Cod poștal:
447325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.610 RON | 113.173 RON | 108.326 RON | 2.215 RON | 4.847 RON | 35.872 RON | 301 RON | 35.571 RON | 1.307 RON | 34.565 RON | 19.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.830 RON | 51.865 RON | 52.487 RON | −2.075 RON | −622 RON | 34.654 RON | 211 RON | 34.443 RON | −768 RON | 35.422 RON | 21.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.920 RON | 66.784 RON | 65.552 RON | 258 RON | 1.232 RON | 36.857 RON | 120 RON | 36.737 RON | −510 RON | 37.367 RON | 22.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 69.000 RON | 69.825 RON | 66.490 RON | 1.306 RON | 3.335 RON | 36.525 RON | 30 RON | 36.495 RON | 796 RON | 35.729 RON | 22.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.130 RON | 38.548 RON | 47.258 RON | −8.710 RON | −8.710 RON | 32.887 RON | 0 RON | 32.887 RON | −7.914 RON | 40.801 RON | 24.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.360 RON | 39.586 RON | 39.134 RON | 380 RON | 452 RON | 30.630 RON | 0 RON | 30.630 RON | −7.534 RON | 38.164 RON | 16.910 RON | 5.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.200 RON | 30.287 RON | 29.533 RON | 633 RON | 754 RON | 30.351 RON | 0 RON | 30.351 RON | −6.851 RON | 37.202 RON | 17.662 RON | 5.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOROK VALENTIN
administrator
Comuna Micula, Satu Mare, România
TOROK ELISABETA
administrator
Sat Chisău, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,2 K RON
Rezultat Net 2025
633 RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 51,8 K RON | 65,9 K RON | 69,0 K RON | 38,1 K RON | 31,4 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 113,2 K RON | 51,9 K RON | 66,8 K RON | 69,8 K RON | 38,5 K RON | 39,6 K RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,3 K RON | 52,5 K RON | 65,6 K RON | 66,5 K RON | 47,3 K RON | 39,1 K RON | 29,5 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −2,1 K RON | 258 RON | 1,3 K RON | −8,7 K RON | 380 RON | 633 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,7 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 229 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 35,9 K RON | 96,4% |
| 2020 | 35,4 K RON | 34,7 K RON | 102,2% |
| 2021 | 37,4 K RON | 36,9 K RON | 101,4% |
| 2022 | 35,7 K RON | 36,5 K RON | 97,8% |
| 2023 | 40,8 K RON | 32,9 K RON | 124,1% |
| 2024 | 38,2 K RON | 30,6 K RON | 124,6% |
| 2025 | 37,2 K RON | 30,4 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 51,8 K RON | 65,9 K RON | 69,0 K RON | 38,1 K RON | 31,4 K RON | 28,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −2,1 K RON | 258 RON | 1,3 K RON | −8,7 K RON | 380 RON | 633 RON | ▲ 66,6% |
| Total active | 35,9 K RON | 34,7 K RON | 36,9 K RON | 36,5 K RON | 32,9 K RON | 30,6 K RON | 30,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −768 RON | −510 RON | 796 RON | −7,9 K RON | −7,5 K RON | −6,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 35,4 K RON | 37,4 K RON | 35,7 K RON | 40,8 K RON | 38,2 K RON | 37,2 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 1,98 | -4,00 | 0,39 | 1,89 | -22,84 | 1,21 | 2,24 | ▲ 85,1% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 50 | 63 | 17 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (633 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.