DRAGOS TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BUŞTENI, 14, 440070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.501.865 RON | 1.506.940 RON | 1.271.282 RON | 221.342 RON | 235.658 RON | 968.825 RON | 349.455 RON | 619.370 RON | 479.642 RON | 518.823 RON | 0 RON | 473.390 RON | 0 RON | 29.640 RON | 4 |
| 2024 | 1.775.680 RON | 1.784.148 RON | 1.456.097 RON | 282.556 RON | 328.051 RON | 1.550.469 RON | 452.283 RON | 1.098.186 RON | 762.198 RON | 817.911 RON | 2.619 RON | 787.894 RON | 0 RON | 29.640 RON | 5 |
| 2025 | 1.677.674 RON | 1.687.147 RON | 1.581.038 RON | 88.517 RON | 106.109 RON | 1.207.086 RON | 448.225 RON | 758.861 RON | 850.715 RON | 386.011 RON | 13.974 RON | 486.881 RON | 0 RON | 29.640 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,78 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 1,78 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 1,46 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 221,3 K RON | 282,6 K RON | 88,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,06 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 518,8 K RON | 968,8 K RON | 53,6% |
| 2024 | 817,9 K RON | 1,55 M RON | 52,8% |
| 2025 | 386,0 K RON | 1,21 M RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,78 M RON | 1,68 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 221,3 K RON | 282,6 K RON | 88,5 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 968,8 K RON | 1,55 M RON | 1,21 M RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 479,6 K RON | 762,2 K RON | 850,7 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 518,8 K RON | 817,9 K RON | 386,0 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,34 | 1,97 | ▲ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 14,74 | 15,91 | 5,28 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.