RI & CO SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ţa LIBERTĂŢII, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 246.822 RON | 247.500 RON | 168.271 RON | 76.759 RON | 79.229 RON | 623.170 RON | 516.975 RON | 106.195 RON | 516.922 RON | 108.148 RON | 1.230 RON | 66.381 RON | 0 RON | 1.900 RON | 1 |
| 2024 | 269.669 RON | 269.886 RON | 155.512 RON | 96.074 RON | 114.374 RON | 573.190 RON | 510.267 RON | 62.923 RON | 413.566 RON | 159.624 RON | 1.399 RON | 49.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 237.763 RON | 237.968 RON | 150.026 RON | 75.560 RON | 87.942 RON | 588.266 RON | 503.559 RON | 84.707 RON | 489.120 RON | 101.011 RON | 591 RON | 23.831 RON | 0 RON | 1.865 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,8 K RON | 269,7 K RON | 237,8 K RON |
| Venituri totale | 247,5 K RON | 269,9 K RON | 238,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,3 K RON | 155,5 K RON | 150,0 K RON |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 96,1 K RON | 75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 402,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,98 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 108,1 K RON | 623,2 K RON | 17,4% |
| 2024 | 159,6 K RON | 573,2 K RON | 27,9% |
| 2025 | 101,0 K RON | 588,3 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,8 K RON | 269,7 K RON | 237,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 96,1 K RON | 75,6 K RON | ▼ 21,4% |
| Total active | 623,2 K RON | 573,2 K RON | 588,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 516,9 K RON | 413,6 K RON | 489,1 K RON | ▲ 18,3% |
| Datorii totale | 108,1 K RON | 159,6 K RON | 101,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,39 | 0,84 | ▲ 112,7% |
| Marjă netă (%) | 31,10 | 35,63 | 31,78 | ▼ 10,8% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | 70 | ▼ 4,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.