TIMPLAR ITRO ROMINA S.R.L.
CUI: 42109292
J30/25/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42109292
Cod înmatriculare
J30/25/2020
EUID
ROONRC.J30/25/2020
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CLĂBUCET, 7, 2, 55, 440233
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CLĂBUCET
Număr:
7
Bloc:
2
Apartament:
55
Cod poștal:
440233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 215.838 RON | 216.027 RON | 129.010 RON | 84.900 RON | 87.017 RON | 116.567 RON | 33.016 RON | 83.551 RON | 85.016 RON | 31.551 RON | 0 RON | 52.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.525.234 RON | 1.532.931 RON | 1.239.814 RON | 280.117 RON | 293.117 RON | 569.519 RON | 206.244 RON | 363.275 RON | 365.133 RON | 204.386 RON | 0 RON | 350.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 722.616 RON | 724.023 RON | 662.442 RON | 55.712 RON | 61.581 RON | 677.889 RON | 149.227 RON | 528.662 RON | 420.845 RON | 257.044 RON | 154.615 RON | 348.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.474.000 RON | 1.475.290 RON | 1.128.169 RON | 310.520 RON | 347.121 RON | 788.782 RON | 92.370 RON | 696.412 RON | 731.983 RON | 56.799 RON | 28.656 RON | 616.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.567.996 RON | 1.571.255 RON | 1.239.505 RON | 275.635 RON | 331.750 RON | 610.904 RON | 36.948 RON | 573.956 RON | 474.117 RON | 136.787 RON | 29.121 RON | 471.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHENDEREŞ ROMINA DANIELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,57 M RON
Rezultat Net 2025
275,6 K RON
Total Active 2025
610,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 1,53 M RON | 722,6 K RON | 1,47 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 216,0 K RON | 1,53 M RON | 724,0 K RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,0 K RON | 1,24 M RON | 662,4 K RON | 1,13 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 84,9 K RON | 280,1 K RON | 55,7 K RON | 310,5 K RON | 275,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (6%)
Active circulante574,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe471,3 K RON
Numerar73,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,84 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,6%
ROA
45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,6 K RON | 116,6 K RON | 27,1% |
| 2022 | 204,4 K RON | 569,5 K RON | 35,9% |
| 2023 | 257,0 K RON | 677,9 K RON | 37,9% |
| 2024 | 56,8 K RON | 788,8 K RON | 7,2% |
| 2025 | 136,8 K RON | 610,9 K RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 1,53 M RON | 722,6 K RON | 1,47 M RON | 1,57 M RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 84,9 K RON | 280,1 K RON | 55,7 K RON | 310,5 K RON | 275,6 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 116,6 K RON | 569,5 K RON | 677,9 K RON | 788,8 K RON | 610,9 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 85,0 K RON | 365,1 K RON | 420,8 K RON | 732,0 K RON | 474,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 204,4 K RON | 257,0 K RON | 56,8 K RON | 136,8 K RON | ▲ 140,8% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 1,78 | 2,06 | 12,26 | 4,20 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 39,34 | 18,37 | 7,71 | 21,07 | 17,58 | ▼ 16,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 82 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (275,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.