IDEAL VG TRANS SRL
CUI: 23292451
J30/240/2008
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23292451
Cod înmatriculare
J30/240/2008
EUID
ROONRC.J30/240/2008
Data înmatriculării
2008-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, 364
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Sector:
0
Număr:
364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.949 RON | 439.059 RON | 429.868 RON | 4.800 RON | 9.191 RON | 151.898 RON | 124.492 RON | 27.406 RON | 51.434 RON | 100.464 RON | 13.878 RON | 2.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 527.104 RON | 527.494 RON | 516.239 RON | 5.980 RON | 11.255 RON | 361.519 RON | 277.624 RON | 83.895 RON | 57.414 RON | 304.105 RON | 21.284 RON | 52.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.233.480 RON | 1.235.023 RON | 1.206.384 RON | 16.274 RON | 28.639 RON | 337.024 RON | 222.361 RON | 114.663 RON | 73.688 RON | 263.336 RON | 21.285 RON | 79.468 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.413.773 RON | 1.418.369 RON | 1.400.039 RON | 4.110 RON | 18.330 RON | 271.382 RON | 173.500 RON | 97.882 RON | 81.300 RON | 190.082 RON | 22.718 RON | 47.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.113.507 RON | 1.122.711 RON | 1.109.385 RON | 10.712 RON | 13.326 RON | 223.447 RON | 126.367 RON | 97.080 RON | 92.012 RON | 131.435 RON | 4.397 RON | 52.535 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.071.047 RON | 2.071.282 RON | 2.063.583 RON | 2.868 RON | 7.699 RON | 626.298 RON | 427.844 RON | 198.454 RON | 94.881 RON | 531.417 RON | 0 RON | 36.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.387.859 RON | 2.390.345 RON | 2.338.628 RON | 42.972 RON | 51.717 RON | 713.707 RON | 569.664 RON | 144.043 RON | 137.853 RON | 575.854 RON | 27.944 RON | 31.319 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
VASILE GRIGORE MARCEL
administrator
CĂLINEŞTI OAŞ,SATU MARE
VASILE IRINA
administrator
CĂLINEŞTI OAŞ, SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,39 M RON
Rezultat Net 2025
43,0 K RON
Total Active 2025
713,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,9 K RON | 527,1 K RON | 1,23 M RON | 1,41 M RON | 1,11 M RON | 2,07 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 439,1 K RON | 527,5 K RON | 1,24 M RON | 1,42 M RON | 1,12 M RON | 2,07 M RON | 2,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 429,9 K RON | 516,2 K RON | 1,21 M RON | 1,40 M RON | 1,11 M RON | 2,06 M RON | 2,34 M RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 6,0 K RON | 16,3 K RON | 4,1 K RON | 10,7 K RON | 2,9 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate569,7 K RON (79.8%)
Active circulante144,0 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar84,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,45 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,24 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,5 K RON | 151,9 K RON | 66,1% |
| 2020 | 304,1 K RON | 361,5 K RON | 84,1% |
| 2021 | 263,3 K RON | 337,0 K RON | 78,1% |
| 2022 | 190,1 K RON | 271,4 K RON | 70,0% |
| 2023 | 131,4 K RON | 223,4 K RON | 58,8% |
| 2024 | 531,4 K RON | 626,3 K RON | 84,9% |
| 2025 | 575,9 K RON | 713,7 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,9 K RON | 527,1 K RON | 1,23 M RON | 1,41 M RON | 1,11 M RON | 2,07 M RON | 2,39 M RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 6,0 K RON | 16,3 K RON | 4,1 K RON | 10,7 K RON | 2,9 K RON | 43,0 K RON | ▲ 1.398,3% |
| Total active | 151,9 K RON | 361,5 K RON | 337,0 K RON | 271,4 K RON | 223,4 K RON | 626,3 K RON | 713,7 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 51,4 K RON | 57,4 K RON | 73,7 K RON | 81,3 K RON | 92,0 K RON | 94,9 K RON | 137,9 K RON | ▲ 45,3% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 304,1 K RON | 263,3 K RON | 190,1 K RON | 131,4 K RON | 531,4 K RON | 575,9 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,28 | 0,44 | 0,51 | 0,74 | 0,37 | 0,25 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 1,09 | 1,13 | 1,32 | 0,29 | 0,96 | 0,14 | 1,80 | ▲ 1.185,7% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | 58 | 63 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.