GEO & STEFY SRL
CUI: 16174798
J30/240/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16174798
Cod înmatriculare
J30/240/2004
EUID
ROONRC.J30/240/2004
Data înmatriculării
2004-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DIANA, 23A, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DIANA
Număr:
23A
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.197 RON | 82.197 RON | 86.713 RON | −6.997 RON | −4.516 RON | 349.789 RON | 322.979 RON | 26.810 RON | 308.182 RON | 19.091 RON | 0 RON | 4.738 RON | 22.516 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.498 RON | 68.498 RON | 85.865 RON | −19.266 RON | −17.367 RON | 307.080 RON | 279.670 RON | 27.410 RON | 288.916 RON | −102 RON | 0 RON | 487 RON | 18.266 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.615 RON | 70.615 RON | 90.368 RON | −21.872 RON | −19.753 RON | 245.094 RON | 230.699 RON | 14.395 RON | −40.007 RON | 275.753 RON | 0 RON | 36 RON | 9.348 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.355 RON | 91.305 RON | 44.975 RON | 43.590 RON | 46.330 RON | 232.169 RON | 219.186 RON | 12.983 RON | 3.583 RON | 219.238 RON | 0 RON | 3.462 RON | 9.348 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.426 RON | 102.426 RON | 78.701 RON | 22.700 RON | 23.725 RON | 216.970 RON | 208.018 RON | 8.952 RON | 26.283 RON | 178.634 RON | 0 RON | 0 RON | 12.053 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.642 RON | 113.642 RON | 73.859 RON | 38.671 RON | 39.783 RON | 362.119 RON | 353.745 RON | 8.374 RON | 221.211 RON | 128.855 RON | 0 RON | 502 RON | 12.053 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 147.804 RON | 147.804 RON | 82.848 RON | 63.513 RON | 64.956 RON | 444.856 RON | 370.630 RON | 74.226 RON | 251.267 RON | 181.536 RON | 0 RON | 42.843 RON | 12.053 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOVOR LIGIA
administrator
CLUJ NAPOCA, JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
147,8 K RON
Rezultat Net 2025
63,5 K RON
Total Active 2025
444,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 68,5 K RON | 70,6 K RON | 86,4 K RON | 102,4 K RON | 113,6 K RON | 147,8 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 68,5 K RON | 70,6 K RON | 91,3 K RON | 102,4 K RON | 113,6 K RON | 147,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 85,9 K RON | 90,4 K RON | 45,0 K RON | 78,7 K RON | 73,9 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −19,3 K RON | −21,9 K RON | 43,6 K RON | 22,7 K RON | 38,7 K RON | 63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,6 K RON (83.3%)
Active circulante74,2 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,8 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,0%
Marjă netă
43,0%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 K RON | 349,8 K RON | 5,5% |
| 2020 | −102 RON | 307,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 275,8 K RON | 245,1 K RON | 112,5% |
| 2022 | 219,2 K RON | 232,2 K RON | 94,4% |
| 2023 | 178,6 K RON | 217,0 K RON | 82,3% |
| 2024 | 128,9 K RON | 362,1 K RON | 35,6% |
| 2025 | 181,5 K RON | 444,9 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 68,5 K RON | 70,6 K RON | 86,4 K RON | 102,4 K RON | 113,6 K RON | 147,8 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −19,3 K RON | −21,9 K RON | 43,6 K RON | 22,7 K RON | 38,7 K RON | 63,5 K RON | ▲ 64,2% |
| Total active | 349,8 K RON | 307,1 K RON | 245,1 K RON | 232,2 K RON | 217,0 K RON | 362,1 K RON | 444,9 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 308,2 K RON | 288,9 K RON | −40,0 K RON | 3,6 K RON | 26,3 K RON | 221,2 K RON | 251,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | −102 RON | 275,8 K RON | 219,2 K RON | 178,6 K RON | 128,9 K RON | 181,5 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | – | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,41 | ▲ 529,1% |
| Marjă netă (%) | -8,51 | -28,13 | -30,97 | 50,48 | 22,16 | 34,03 | 42,97 | ▲ 26,3% |
| Scor bonitate | 54 | 37 | 19 | 61 | 55 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.