CAFE BAR LAVI S.R.L.

CUI: 40571154 J30/234/2019 SRL Satu Mare, Sat Stâna, Comuna Socond
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40571154
Cod înmatriculare J30/234/2019
EUID ROONRC.J30/234/2019
Data înmatriculării 2019-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Stâna, Comuna Socond, STÎNA, 219, 447289

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Stâna, Comuna Socond
Stradă: STÎNA
Număr: 219
Cod poștal: 447289

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 153.066 RON 153.066 RON 176.634 RON −26.070 RON −23.568 RON 120.786 RON 0 RON 120.786 RON 53.498 RON 67.288 RON 117.210 RON 3.392 RON 0 RON 0 RON 2
2022 299.861 RON 299.861 RON 275.207 RON 21.723 RON 24.654 RON 427.829 RON 48.620 RON 379.209 RON 75.220 RON 352.609 RON 306.919 RON 6.892 RON 0 RON 0 RON 1
2023 609.978 RON 609.978 RON 491.704 RON 112.674 RON 118.274 RON 1.111.435 RON 31.950 RON 1.079.485 RON 188.562 RON 922.873 RON 907.681 RON 168.065 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.187.680 RON 1.187.680 RON 1.086.309 RON 81.722 RON 101.371 RON 2.274.359 RON 717.388 RON 1.556.971 RON 270.612 RON 2.003.747 RON 1.389.559 RON 160.779 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIESCU LAVINIA ELENA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
81,7 K RON
Total Active 2024
2,27 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 153,1 K RON 299,9 K RON 610,0 K RON 1,19 M RON
Venituri totale 153,1 K RON 299,9 K RON 610,0 K RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 176,6 K RON 275,2 K RON 491,7 K RON 1,09 M RON
Rezultat net −26,1 K RON 21,7 K RON 112,7 K RON 81,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate717,4 K RON (31.5%)
Active circulante1,56 M RON (68.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,39 M RON
Creanțe160,8 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,85
Durata stocaj (zile) 427
Rotație creanțe (ori/an) 7,39
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 67,3 K RON 120,8 K RON 55,7%
2022 352,6 K RON 427,8 K RON 82,4%
2023 922,9 K RON 1,11 M RON 83,0%
2024 2,00 M RON 2,27 M RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 153,1 K RON 299,9 K RON 610,0 K RON 1,19 M RON ▲ 94,7%
Rezultat net −26,1 K RON 21,7 K RON 112,7 K RON 81,7 K RON ▼ 27,5%
Total active 120,8 K RON 427,8 K RON 1,11 M RON 2,27 M RON ▲ 104,6%
Capitaluri proprii 53,5 K RON 75,2 K RON 188,6 K RON 270,6 K RON ▲ 43,5%
Datorii totale 67,3 K RON 352,6 K RON 922,9 K RON 2,00 M RON ▲ 117,1%
Lichiditate curentă 1,80 1,08 1,17 0,78 ▼ 33,6%
Marjă netă (%) -17,03 7,24 18,47 6,88 ▼ 62,8%
Scor bonitate 54 70 80 55 ▼ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.