ITCODE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CORVINILOR, 64, 1, 440080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 634.167 RON | 635.633 RON | 35.858 RON | 593.560 RON | 599.775 RON | 605.799 RON | 0 RON | 605.799 RON | 593.760 RON | 12.039 RON | 0 RON | 397.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 562.342 RON | 562.647 RON | 48.956 RON | 497.158 RON | 513.691 RON | 510.972 RON | 0 RON | 510.972 RON | 497.358 RON | 13.614 RON | 0 RON | 474.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 217 RON | −217 RON | −217 RON | 26.868 RON | 0 RON | 26.868 RON | 6.190 RON | 20.678 RON | 0 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−217 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 562,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 635,6 K RON | 562,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 49,0 K RON | 217 RON |
| Rezultat net | 593,6 K RON | 497,2 K RON | −217 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −235,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,0 K RON | 605,8 K RON | 2,0% |
| 2024 | 13,6 K RON | 511,0 K RON | 2,7% |
| 2025 | 20,7 K RON | 26,9 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 562,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 593,6 K RON | 497,2 K RON | −217 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 605,8 K RON | 511,0 K RON | 26,9 K RON | ▼ 94,7% |
| Capitaluri proprii | 593,8 K RON | 497,4 K RON | 6,2 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 13,6 K RON | 20,7 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 50,32 | 37,53 | 1,30 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 93,60 | 88,41 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.