BERNI TEPI ROMANIA S.R.L.
CUI: 38975398
J30/203/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38975398
Cod înmatriculare
J30/203/2018
EUID
ROONRC.J30/203/2018
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRANDAFIRILOR, 43, 2
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
43
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.753 RON | 152.753 RON | 172.830 RON | −21.604 RON | −20.077 RON | 42.119 RON | 32.577 RON | 9.542 RON | 4.499 RON | 37.620 RON | 7.933 RON | 1.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.737 RON | 41.890 RON | 98.874 RON | −57.402 RON | −56.984 RON | 65.514 RON | 44.805 RON | 20.709 RON | −52.903 RON | 118.417 RON | 9.025 RON | 11.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.475 RON | 105.678 RON | 123.138 RON | −18.517 RON | −17.460 RON | 55.868 RON | 39.748 RON | 16.120 RON | −71.420 RON | 127.288 RON | 3.408 RON | 12.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 212.230 RON | 216.330 RON | 160.406 RON | 52.292 RON | 55.924 RON | 80.634 RON | 30.216 RON | 50.418 RON | −19.128 RON | 99.762 RON | 0 RON | 37.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAKKEL STEFAN
administrator
Sat Moftinu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−19.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
212,2 K RON
Rezultat Net 2022
52,3 K RON
Total Active 2022
80,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 41,7 K RON | 105,5 K RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 152,8 K RON | 41,9 K RON | 105,7 K RON | 216,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,8 K RON | 98,9 K RON | 123,1 K RON | 160,4 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −57,4 K RON | −18,5 K RON | 52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 188,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,2 K RON (37.5%)
Active circulante50,4 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,6 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
24,6%
ROA
64,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 42,1 K RON | 89,3% |
| 2020 | 118,4 K RON | 65,5 K RON | 180,8% |
| 2021 | 127,3 K RON | 55,9 K RON | 227,8% |
| 2022 | 99,8 K RON | 80,6 K RON | 123,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 41,7 K RON | 105,5 K RON | 212,2 K RON | ▲ 101,2% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −57,4 K RON | −18,5 K RON | 52,3 K RON | ▲ 382,4% |
| Total active | 42,1 K RON | 65,5 K RON | 55,9 K RON | 80,6 K RON | ▲ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | −52,9 K RON | −71,4 K RON | −19,1 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 118,4 K RON | 127,3 K RON | 99,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,17 | 0,13 | 0,51 | ▲ 299,2% |
| Marjă netă (%) | -14,14 | -137,53 | -17,56 | 24,64 | ▲ 240,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (52,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.