NICOLAS BAU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, SĂTMĂREL, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52.506 RON | 52.518 RON | 1.934 RON | 49.008 RON | 50.584 RON | 50.120 RON | 20 RON | 50.100 RON | 49.208 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 399.422 RON | 400.573 RON | 127.007 RON | 267.457 RON | 273.566 RON | 295.600 RON | 0 RON | 295.600 RON | 267.657 RON | 27.943 RON | 0 RON | 252.588 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 304.322 RON | 331.782 RON | 372.355 RON | −43.366 RON | −40.573 RON | 6.701 RON | 0 RON | 6.701 RON | −26.700 RON | 33.401 RON | 0 RON | 6.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 10.504 RON | 20.745 RON | 20.744 RON | 1 RON | 1 RON | 8.595 RON | 0 RON | 8.595 RON | −26.700 RON | 35.295 RON | 7.991 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.202 RON | −3.789 RON | 1.606 RON | −5.395 RON | −5.395 RON | −120 RON | 0 RON | −120 RON | −32.094 RON | 31.974 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−32.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.395 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 399,4 K RON | 304,3 K RON | 10,5 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON | 400,6 K RON | 331,8 K RON | 20,7 K RON | −3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 127,0 K RON | 372,4 K RON | 20,7 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | 49,0 K RON | 267,5 K RON | −43,4 K RON | 1 RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,31 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 912 RON | 50,1 K RON | 1,8% |
| 2022 | 27,9 K RON | 295,6 K RON | 9,5% |
| 2023 | 33,4 K RON | 6,7 K RON | 498,5% |
| 2024 | 35,3 K RON | 8,6 K RON | 410,7% |
| 2025 | 32,0 K RON | −120 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 399,4 K RON | 304,3 K RON | 10,5 K RON | 4,2 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 49,0 K RON | 267,5 K RON | −43,4 K RON | 1 RON | −5,4 K RON | ▼ 539.600,0% |
| Total active | 50,1 K RON | 295,6 K RON | 6,7 K RON | 8,6 K RON | −120 RON | ▼ 101,4% |
| Capitaluri proprii | 49,2 K RON | 267,7 K RON | −26,7 K RON | −26,7 K RON | −32,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 912 RON | 27,9 K RON | 33,4 K RON | 35,3 K RON | 32,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 54,93 | 10,58 | 0,20 | 0,24 | 0,00 | ▼ 101,6% |
| Marjă netă (%) | 93,34 | 66,96 | -14,25 | 0,01 | -128,39 | ▼ 1.284.000,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 40 | 15 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.